| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,892.22 | 61,083.28 | 33,922.59 | 14,912.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,930.38 | 2,000.79 | 1,224.33 | 533.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,822.60 | 63,084.07 | 35,146.91 | 15,445.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,088.14 | 64,836.23 | 32,013.63 | 11,525.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,906.56 | 5,753.83 | 3,750.04 | 2,348.74 |
| 支付的各项税费 | 3,552.73 | 3,143.96 | 2,467.71 | 1,257.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,161.83 | 2,615.05 | 1,547.88 | 754.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,709.27 | 76,349.07 | 39,779.26 | 15,886.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,113.32 | -13,265.00 | -4,632.34 | -440.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 335,190.00 | 287,690.00 | 212,390.00 | 112,790.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,749.34 | 2,412.03 | 1,939.17 | 1,057.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,700.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 342,639.34 | 294,602.03 | 218,829.17 | 118,347.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,586.94 | 28,116.85 | 3,828.98 | 2,715.05 |
| 投资所支付的现金 | 261,400.00 | 234,900.00 | 183,400.00 | 102,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 313,186.94 | 263,016.85 | 187,228.98 | 105,315.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,452.40 | 31,585.18 | 31,600.18 | 13,032.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,300.00 | 19,300.00 | 7,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,300.00 | 19,300.00 | 7,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,359.62 | 10,077.08 | 9,977.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,490.62 | 10,077.08 | 9,977.46 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 809.38 | 9,222.92 | -2,977.46 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,374.99 | 27,543.10 | 23,990.38 | 12,591.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,624.17 | 65,624.17 | 65,624.17 | 65,624.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,999.15 | 93,167.27 | 89,614.55 | 78,215.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,647.22 | -- | 5,769.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,697.79 | -- | 2,288.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 145.72 | -- | 69.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 378.64 | -- | 186.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 64.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.27 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,349.95 | -- | 363.08 | -- |
| 投资损失 | -2,259.73 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -72.59 | -- | 16.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -45.59 | -- | -35.37 | -- |
| 存货的减少 | 515.66 | -- | -2,347.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,189.09 | -- | -12,510.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,459.03 | -- | 1,408.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,113.32 | -- | -4,632.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 104,999.15 | -- | 89,614.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 65,624.17 | -- | 65,624.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,374.99 | -- | 23,990.38 | -- |
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