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嘉元科技

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嘉元科技(688388) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,859.617,912.41
收到的税费返还89.12--
收到的其他与经营活动有关的现金1,570.72123.48
经营活动现金流入小计37,519.458,035.89
购买商品、接受劳务支付的现金24,425.325,135.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,220.35541.19
支付的各项税费2,312.54388.64
支付的其他与经营活动有关的现金3,820.49131.25
经营活动现金流出小计32,778.706,196.84
经营活动产生的现金流量净额4,740.751,839.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,718.56530.74
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,560.73600.00
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,279.301,130.74
投资活动产生的现金流量净额-4,279.30-1,130.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,725.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,400.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,125.001,000.00
偿还债务支付的现金3,560.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金388.1195.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,948.111,095.72
筹资活动产生的现金流量净额4,176.89-95.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,638.34612.60
加:期初现金及现金等价物余额542.90542.90
六、期末现金及现金等价物余额5,181.241,155.50
附注
净利润2,012.84173.15
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备158.0320.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,137.22782.15
无形资产摊销48.5212.13
长期待摊费用摊销15.80--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用805.68233.77
投资损失----
递延所得税资产减少30.8449.08
递延所得税负债增加-50.83-12.71
存货的减少2,066.28295.16
经营性应收项目的减少2,682.41647.64
经营性应付项目的增加-6,166.05-361.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,740.751,839.05
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,181.241,155.50
现金的期初余额542.90542.90
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,638.34612.60
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