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嘉元科技(688388) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,996.21 | 24,952.92 | 11,925.34 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.01 | 855.13 | 208.68 | ||
经营活动现金流入小计 | 53,544.23 | 25,808.05 | 12,134.02 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,243.26 | 18,037.97 | 6,069.91 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,307.39 | 1,617.27 | 859.09 | ||
支付的各项税费 | 3,809.27 | 2,549.67 | 1,228.42 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,527.39 | 439.97 | 209.91 | ||
经营活动现金流出小计 | 51,887.31 | 22,644.88 | 8,367.32 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,656.91 | 3,163.17 | 3,766.70 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,900.00 | 1,600.00 | ||
投资活动现金流入小计 | -- | 4,900.00 | 1,600.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,742.17 | 5,812.26 | 4,494.41 | ||
投资所支付的现金 | 5,012.23 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,910.00 | 3,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 21,754.40 | 10,722.26 | 7,494.41 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -21,754.40 | -5,822.26 | -5,894.41 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,845.00 | 11,845.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 13,700.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 25,545.00 | 15,845.00 | 4,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 5,590.00 | 2,500.00 | 2,350.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 543.54 | 152.78 | 63.72 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52.80 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 6,133.54 | 2,705.58 | 2,413.72 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,411.46 | 13,139.42 | 1,586.28 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -686.03 | 10,480.33 | -541.43 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,933.67 | 2,933.67 | 2,933.67 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,247.64 | 13,414.00 | 2,392.25 | ||
附注 | |||||
净利润 | 8,519.25 | 3,738.85 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 38.97 | 1.19 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,657.91 | 1,687.73 | -- | ||
无形资产摊销 | 61.69 | 25.47 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 16.60 | 7.90 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 394.89 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 949.27 | 247.88 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 9.57 | -8.31 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -50.83 | -25.42 | -- | ||
存货的减少 | -4,289.67 | 144.76 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -6,375.14 | -1,907.98 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -1,275.59 | -748.91 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 1,656.91 | 3,163.17 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 2,247.64 | 13,414.00 | -- | ||
现金的期初余额 | 2,933.67 | 2,933.67 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -686.03 | 10,480.33 | -- |
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