报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,444.37 | 114,359.25 | 86,238.03 | 43,567.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,861.51 | 1,635.70 | 1,115.90 | 676.35 |
经营活动现金流入小计 | 171,305.88 | 115,994.95 | 87,353.93 | 44,244.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,046.13 | 75,576.32 | 51,358.21 | 24,535.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,855.79 | 5,215.32 | 3,337.77 | 1,827.39 |
支付的各项税费 | 13,183.05 | 10,288.57 | 7,135.34 | 3,432.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,007.67 | 6,803.68 | 5,847.61 | 814.06 |
经营活动现金流出小计 | 124,092.64 | 97,883.88 | 67,678.93 | 30,609.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,213.24 | 18,111.06 | 19,675.00 | 13,634.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 128,500.00 | 10,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 812.93 | 30.04 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 826.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 130,138.93 | 10,030.04 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,320.31 | 1,968.59 | 1,101.04 | 1,058.74 |
投资所支付的现金 | 233,790.00 | 135,013.99 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,326.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 245,436.31 | 136,982.58 | 1,101.04 | 1,058.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,297.37 | -126,952.54 | -1,101.04 | -1,058.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 154,239.03 | 152,239.03 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 4,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 170,039.03 | 168,039.03 | 15,800.00 | 4,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 37,150.00 | 37,150.00 | 20,950.00 | 5,930.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,679.74 | 2,496.95 | 2,378.29 | 265.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,359.00 | 1,359.00 | 500.40 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 41,188.74 | 41,005.95 | 23,828.69 | 6,195.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 128,850.29 | 127,033.08 | -8,028.69 | -1,595.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,766.16 | 18,191.60 | 10,545.27 | 10,980.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,858.01 | 4,858.01 | 4,858.01 | 4,858.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,624.17 | 23,049.61 | 15,403.28 | 15,838.59 |
附注 |
净利润 | 32,972.48 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -231.78 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,528.76 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 70.28 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 309.35 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.70 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,756.45 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 97.45 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -45.59 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,233.75 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 13,282.50 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,388.60 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 47,213.24 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 65,624.17 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 4,858.01 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 60,766.16 | -- | -- | -- |