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| 金科环境(688466) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,007.84 | 18,638.37 | 14,728.29 | 20,602.32 | |
| 交易性金融资产 | 60.00 | 19,079.19 | 27,115.91 | 20,113.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,570.13 | 28,892.08 | 22,819.44 | 23,432.29 | |
| 应收票据 | 2,082.99 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,487.15 | 28,892.08 | 22,819.44 | 23,432.29 | |
| 应收款项融资 | 304.00 | 1,541.00 | 1,734.32 | 833.15 | |
| 预付款项 | 480.15 | 570.92 | 560.02 | 866.31 | |
| 其他应收款(合计) | 1,189.45 | 1,406.04 | 1,196.48 | 1,339.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1.20 | -- | -- | 1.20 | |
| 其他应收款 | 1,505.71 | -- | 1,196.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,227.79 | 7,219.54 | 6,230.18 | 5,044.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,590.45 | 6,108.94 | 6,296.76 | 8,288.32 | |
| 流动资产合计 | 130,121.47 | 119,902.92 | 120,311.06 | 119,015.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 412.56 | 521.98 | 492.29 | 216.53 | |
| 在建工程 | 412.56 | -- | 492.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,362.54 | 8,688.81 | 8,869.49 | 8,976.30 | |
| 固定资产净额 | 9,362.54 | -- | 8,869.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 451.93 | 566.19 | 681.08 | 693.95 | |
| 无形资产 | 40,575.09 | 28,524.04 | 28,936.40 | 28,249.21 | |
| 开发支出 | 492.52 | 208.26 | -- | 702.99 | |
| 商誉 | 132.90 | 132.90 | 132.90 | 132.90 | |
| 长期待摊费用 | 784.58 | 828.32 | 935.81 | 936.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,282.91 | 722.76 | 688.16 | 740.07 | |
| 其他非流动资产 | 1,329.38 | 1,906.93 | 1,906.93 | 2,708.36 | |
| 非流动资产合计 | 54,824.40 | 42,100.19 | 42,643.05 | 43,356.74 | |
| 资产总计 | 184,945.87 | 162,003.11 | 162,954.11 | 162,372.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,638.86 | 3,641.00 | 3,637.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,299.97 | 33,734.00 | 34,555.92 | 35,668.16 | |
| 应付票据 | 5,636.95 | 4,803.46 | 2,887.95 | 6,138.70 | |
| 应付账款 | 38,663.02 | 28,930.54 | 31,667.97 | 29,529.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,832.45 | 426.65 | 468.93 | 571.47 | |
| 应交税费 | 1,607.93 | 420.60 | 671.98 | 403.62 | |
| 其他应付款(合计) | 1,161.97 | 1,009.91 | 921.19 | 1,426.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 9.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 51.44 | |
| 其他应付款 | 1,161.97 | -- | 921.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,180.80 | 874.62 | 988.65 | 486.85 | |
| 其他流动负债 | 7,272.42 | 5,672.09 | 6,325.57 | 6,376.84 | |
| 流动负债合计 | 60,298.21 | 48,852.38 | 50,442.53 | 51,810.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,030.58 | 3,404.37 | 3,404.37 | 4,085.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 86.64 | 114.41 | 126.44 | 222.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 399.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 57.67 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,717.05 | 2,623.39 | 650.69 | 659.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,291.91 | 6,142.18 | 4,181.50 | 4,967.56 | |
| 负债合计 | 74,590.12 | 54,994.55 | 54,624.03 | 56,778.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,276.00 | 10,276.00 | 10,276.00 | 10,276.00 | |
| 资本公积 | 61,546.69 | 61,546.69 | 61,546.69 | 61,415.49 | |
| 减：库存股 | 1,419.61 | 1,000.02 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 54.40 | 58.40 | 58.40 | 63.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,188.70 | 2,295.94 | 2,295.94 | 2,295.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,999.71 | 30,866.82 | 31,257.51 | 28,399.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,645.89 | 104,043.83 | 105,434.54 | 102,450.86 | |
| 少数股东权益 | 2,709.86 | 2,964.73 | 2,895.54 | 3,142.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,355.75 | 107,008.56 | 108,330.08 | 105,593.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,945.87 | 162,003.11 | 162,954.11 | 162,372.23 | |
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