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| 金科环境(688466) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,099.21 | 47,162.40 | 54,608.45 | 39,573.24 | |
| 交易性金融资产 | 31.70 | 9.00 | 29.00 | 60.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,212.57 | 34,217.73 | 36,065.98 | 26,840.39 | |
| 应收票据 | 4,225.55 | 3,533.23 | 1,713.86 | 1,414.70 | |
| 应收账款 | 29,987.02 | 30,684.50 | 34,352.12 | 25,425.69 | |
| 应收款项融资 | 90.00 | 2,242.45 | 2,332.45 | 120.00 | |
| 预付款项 | 220.13 | 902.73 | 507.94 | 486.67 | |
| 其他应收款(合计) | 1,234.95 | 1,723.83 | 1,209.41 | 1,311.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 0.00 | -- | -- | 1.20 | |
| 其他应收款 | 1,605.34 | -- | 1,209.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,177.82 | 7,945.51 | 6,770.77 | 5,940.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,587.88 | 7,206.19 | 6,982.05 | 7,537.21 | |
| 流动资产合计 | 126,993.89 | 129,530.62 | 138,906.60 | 118,306.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,289.19 | 2,070.08 | 2,064.59 | 451.16 | |
| 在建工程 | 2,289.19 | -- | 2,064.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,760.53 | 8,970.85 | 9,217.94 | 9,113.40 | |
| 固定资产净额 | 11,760.53 | -- | 9,217.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,221.14 | 1,358.20 | 196.48 | 331.07 | |
| 无形资产 | 64,110.85 | 54,454.05 | 47,551.00 | 43,225.14 | |
| 开发支出 | 1,207.88 | 1,036.68 | 818.32 | 641.75 | |
| 商誉 | 132.90 | 132.90 | 132.90 | 132.90 | |
| 长期待摊费用 | 904.38 | 874.86 | 839.85 | 804.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,650.77 | 1,410.69 | 1,215.55 | 1,265.33 | |
| 其他非流动资产 | 1,676.91 | 947.65 | 947.65 | 1,418.42 | |
| 非流动资产合计 | 85,068.59 | 71,421.67 | 63,154.78 | 57,459.43 | |
| 资产总计 | 212,062.48 | 200,952.29 | 202,061.38 | 175,766.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,422.11 | 37,190.79 | 41,776.14 | 35,140.56 | |
| 应付票据 | 6,383.29 | 5,190.74 | 7,116.85 | 7,016.13 | |
| 应付账款 | 34,038.82 | 32,000.05 | 34,659.29 | 28,124.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,450.40 | 461.32 | 448.12 | 454.96 | |
| 应交税费 | 2,119.10 | 395.69 | 569.31 | 587.66 | |
| 其他应付款(合计) | 1,633.90 | 1,648.46 | 1,374.14 | 1,368.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,633.90 | -- | 1,374.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,132.37 | 1,470.84 | 1,064.76 | 1,024.15 | |
| 其他流动负债 | 9,569.68 | 5,763.09 | 7,105.15 | 8,130.44 | |
| 流动负债合计 | 59,936.95 | 49,871.44 | 55,232.62 | 49,780.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,236.20 | 30,133.28 | 28,451.38 | 11,430.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 673.86 | 779.08 | 39.08 | 74.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 605.30 | 481.48 | 448.53 | 432.92 | |
| 递延所得税负债 | 30.35 | 306.43 | 130.85 | 41.08 | |
| 长期递延收益 | 2,434.34 | 2,655.01 | 2,575.69 | 2,646.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,980.05 | 34,355.29 | 31,645.54 | 14,625.19 | |
| 负债合计 | 92,917.00 | 84,226.73 | 86,878.16 | 64,406.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,311.90 | 12,311.90 | 10,276.00 | 10,276.00 | |
| 资本公积 | 61,481.65 | 61,495.11 | 61,495.11 | 61,495.11 | |
| 减：库存股 | 1,500.99 | 1,500.99 | 1,500.99 | 1,500.99 | |
| 其他综合收益 | -146.94 | 38.47 | 22.91 | 57.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,696.74 | 3,188.70 | 3,188.70 | 3,188.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,532.86 | 38,203.77 | 38,356.96 | 34,745.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,375.21 | 113,736.96 | 111,838.69 | 108,261.87 | |
| 少数股东权益 | 4,770.27 | 2,988.59 | 3,344.53 | 3,098.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,145.48 | 116,725.56 | 115,183.22 | 111,360.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,062.48 | 200,952.29 | 202,061.38 | 175,766.08 | |
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