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| 金科环境(688466) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,931.03 | 46,191.55 | 50,099.21 | 47,162.40 | 54,608.45 |
| 交易性金融资产 | 29.30 | 31.70 | 31.70 | 9.00 | 29.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,167.55 | 33,395.07 | 34,212.57 | 34,217.73 | 36,065.98 |
| 应收票据 | 521.00 | 956.31 | 4,225.55 | 3,533.23 | 1,713.86 |
| 应收账款 | 39,646.55 | 32,438.76 | 29,987.02 | 30,684.50 | 34,352.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 90.00 | 2,242.45 | 2,332.45 |
| 预付款项 | 781.20 | 425.83 | 220.13 | 902.73 | 507.94 |
| 其他应收款(合计) | 1,644.20 | 1,404.88 | 1,234.95 | 1,723.83 | 1,209.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,644.20 | -- | 1,605.34 | -- | 1,209.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,555.02 | 8,407.12 | 7,177.82 | 7,945.51 | 6,770.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,416.89 | 9,421.12 | 9,587.88 | 7,206.19 | 6,982.05 |
| 流动资产合计 | 132,966.98 | 128,220.50 | 126,993.89 | 129,530.62 | 138,906.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,437.94 | 2,673.37 | 2,289.19 | 2,070.08 | 2,064.59 |
| 在建工程 | 2,437.94 | -- | 2,289.19 | -- | 2,064.59 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,806.63 | 11,467.52 | 11,760.53 | 8,970.85 | 9,217.94 |
| 固定资产净额 | 12,806.63 | -- | 11,760.53 | -- | 9,217.94 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,021.08 | 1,096.73 | 1,221.14 | 1,358.20 | 196.48 |
| 无形资产 | 64,462.34 | 64,036.87 | 64,110.85 | 54,454.05 | 47,551.00 |
| 开发支出 | 1,510.01 | 1,373.64 | 1,207.88 | 1,036.68 | 818.32 |
| 商誉 | 132.90 | 132.90 | 132.90 | 132.90 | 132.90 |
| 长期待摊费用 | 1,082.01 | 854.82 | 904.38 | 874.86 | 839.85 |
| 递延所得税资产 | 1,738.26 | 1,681.32 | 1,650.77 | 1,410.69 | 1,215.55 |
| 其他非流动资产 | 1,676.91 | 1,677.30 | 1,676.91 | 947.65 | 947.65 |
| 非流动资产合计 | 86,948.62 | 85,092.95 | 85,068.59 | 71,421.67 | 63,154.78 |
| 资产总计 | 219,915.60 | 213,313.46 | 212,062.48 | 200,952.29 | 202,061.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,299.26 | 38,456.28 | 40,422.11 | 37,190.79 | 41,776.14 |
| 应付票据 | 4,478.03 | 5,722.10 | 6,383.29 | 5,190.74 | 7,116.85 |
| 应付账款 | 32,821.23 | 32,734.19 | 34,038.82 | 32,000.05 | 34,659.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 437.84 | 535.49 | 1,450.40 | 461.32 | 448.12 |
| 应交税费 | 602.35 | 262.17 | 2,119.10 | 395.69 | 569.31 |
| 其他应付款(合计) | 1,292.80 | 1,143.76 | 1,633.90 | 1,648.46 | 1,374.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,292.80 | -- | 1,633.90 | -- | 1,374.14 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,393.87 | 3,131.21 | 2,132.37 | 1,470.84 | 1,064.76 |
| 其他流动负债 | 6,431.99 | 5,954.57 | 9,569.68 | 5,763.09 | 7,105.15 |
| 流动负债合计 | 52,119.68 | 51,980.74 | 59,936.95 | 49,871.44 | 55,232.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,504.57 | 37,542.87 | 29,236.20 | 30,133.28 | 28,451.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 456.47 | 565.97 | 673.86 | 779.08 | 39.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 676.77 | 641.04 | 605.30 | 481.48 | 448.53 |
| 递延所得税负债 | 19.20 | 29.72 | 30.35 | 306.43 | 130.85 |
| 长期递延收益 | 2,292.98 | 2,363.66 | 2,434.34 | 2,655.01 | 2,575.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,949.99 | 41,143.25 | 32,980.05 | 34,355.29 | 31,645.54 |
| 负债合计 | 97,069.67 | 93,124.00 | 92,917.00 | 84,226.73 | 86,878.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,311.90 | 12,311.90 | 12,311.90 | 12,311.90 | 10,276.00 |
| 资本公积 | 61,481.65 | 61,481.65 | 61,481.65 | 61,495.11 | 61,495.11 |
| 减：库存股 | 1,500.99 | 1,500.99 | 1,500.99 | 1,500.99 | 1,500.99 |
| 其他综合收益 | -145.98 | -153.09 | -146.94 | 38.47 | 22.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,696.74 | 3,696.74 | 3,696.74 | 3,188.70 | 3,188.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,689.43 | 39,401.10 | 38,532.86 | 38,203.77 | 38,356.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,532.75 | 115,237.30 | 114,375.21 | 113,736.96 | 111,838.69 |
| 少数股东权益 | 5,313.18 | 4,952.16 | 4,770.27 | 2,988.59 | 3,344.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,845.94 | 120,189.46 | 119,145.48 | 116,725.56 | 115,183.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,915.60 | 213,313.46 | 212,062.48 | 200,952.29 | 202,061.38 |
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