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华海诚科(688535) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 232.82 | 311.32 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 1,172.68 | 1,046.21 | |||
应收账款 | 5,598.80 | 5,172.29 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 136.14 | 211.37 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 49.74 | 69.25 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,013.93 | 1,989.69 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 9,204.11 | 8,800.13 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 54.81 | 183.70 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 5,168.62 | 5,129.62 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 755.77 | 768.30 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 25.63 | 27.23 | |||
递延所得税资产 | 152.59 | 276.96 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 6,157.43 | 6,385.82 | |||
资产总计 | 15,361.54 | 15,185.95 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,300.00 | 5,800.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 2,627.83 | 2,711.38 | |||
预收款项 | 3.24 | 3.17 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 101.22 | 108.21 | |||
应交税费 | 190.97 | 204.25 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 7.25 | 8.09 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,079.66 | 727.81 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 7,310.17 | 9,562.91 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,000.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 547.95 | 554.11 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,547.95 | 554.11 | |||
负债合计 | 9,858.13 | 10,117.03 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,300.00 | 4,300.00 | |||
资本公积 | 304.48 | 304.48 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | -- | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 898.93 | 464.44 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 5,503.41 | 5,068.92 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,503.41 | 5,068.92 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,361.54 | 15,185.95 |
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