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华海诚科(688535) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 725.26 | 719.64 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | 7,882.97 | |||
应收票据 | 2,755.42 | 1,390.76 | |||
应收账款 | 6,627.27 | 6,492.22 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 118.79 | 122.12 | |||
其他应收款(合计) | -- | 35.59 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 26.03 | 35.59 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,776.77 | 2,256.71 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 56.87 | -- | |||
流动资产合计 | 13,086.42 | 11,017.03 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 54.81 | |||
在建工程 | 2.13 | 54.81 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | 4,992.60 | |||
固定资产净额 | 5,068.70 | 4,992.60 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 731.06 | 743.24 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 22.43 | 24.03 | |||
递延所得税资产 | 90.97 | 147.23 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 5,915.29 | 5,961.92 | |||
资产总计 | 19,001.71 | 16,978.95 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,604.00 | 3,200.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | 3,113.02 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 3,527.57 | 3,113.02 | |||
预收款项 | 26.71 | 20.67 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 120.23 | 115.13 | |||
应交税费 | 274.69 | 175.73 | |||
其他应付款(合计) | -- | 1,723.51 | |||
应付利息 | 15.16 | 7.20 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,269.92 | 1,716.31 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | |||
其他流动负债 | 44.27 | -- | |||
流动负债合计 | 11,882.56 | 8,348.06 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 2,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 535.64 | 541.80 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 535.64 | 2,541.80 | |||
负债合计 | 12,418.20 | 10,889.86 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,300.00 | 4,300.00 | |||
资本公积 | 304.48 | 304.48 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 108.01 | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 1,871.01 | 1,484.61 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 6,583.51 | 6,089.09 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,583.51 | 6,089.09 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,001.71 | 16,978.95 |
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