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华海诚科(688535) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,953.60 | 1,733.65 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 9,492.40 | 9,424.84 | |||
应收票据 | 3,186.06 | -- | |||
应收账款 | 6,306.34 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 93.08 | 138.70 | |||
其他应收款(合计) | 47.29 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 47.29 | 112.89 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,910.64 | 2,842.64 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 92.87 | 52.16 | |||
流动资产合计 | 14,589.87 | 14,304.87 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 12.32 | -- | |||
在建工程 | 12.32 | 2.13 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 4,965.64 | -- | |||
固定资产净额 | 4,965.64 | 5,107.24 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 706.34 | 718.70 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 33.47 | 20.83 | |||
递延所得税资产 | 134.50 | 103.96 | |||
其他非流动资产 | 202.54 | -- | |||
非流动资产合计 | 6,054.81 | 5,952.87 | |||
资产总计 | 20,644.69 | 20,257.74 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,580.00 | 6,595.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 3,242.92 | 3,575.67 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 3,242.92 | -- | |||
预收款项 | 48.08 | 30.90 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 122.51 | 132.91 | |||
应交税费 | 159.50 | 227.21 | |||
其他应付款(合计) | 2,580.88 | -- | |||
应付利息 | 24.70 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 2,556.17 | 2,301.35 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 58.51 | 40.78 | |||
流动负债合计 | 11,792.39 | 12,903.82 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 950.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,084.87 | 529.48 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,034.87 | 529.48 | |||
负债合计 | 13,827.27 | 13,433.31 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,300.00 | 4,300.00 | |||
资本公积 | 304.48 | 304.48 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 131.40 | 132.10 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 2,081.54 | 2,087.84 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 6,817.42 | 6,824.43 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,817.42 | 6,824.43 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,644.69 | 20,257.74 |
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