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| 海目星(688559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,860.93 | 74,851.49 | 106,529.62 | 95,653.83 | |
| 交易性金融资产 | 6,283.81 | 2,866.08 | 3,549.54 | 18,943.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 160,036.81 | 144,958.54 | 131,547.03 | 139,031.06 | |
| 应收票据 | 7,584.80 | 13,537.38 | 14,173.79 | 21,884.90 | |
| 应收账款 | 152,452.01 | 131,421.15 | 117,373.24 | 117,146.15 | |
| 应收款项融资 | 2,651.76 | 6,637.60 | 3,806.50 | 13,987.53 | |
| 预付款项 | 7,652.47 | 7,226.60 | 9,758.63 | 13,966.61 | |
| 其他应收款(合计) | 4,504.74 | 4,711.93 | 4,124.95 | 3,617.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,504.74 | -- | 4,124.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 485,216.82 | 508,450.82 | 480,204.27 | 416,287.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,958.96 | 30,838.05 | 22,363.05 | 15,743.97 | |
| 流动资产合计 | 855,545.39 | 834,943.01 | 817,293.12 | 763,798.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,574.26 | 4,069.59 | 3,915.64 | 3,766.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,489.44 | 24,145.57 | 16,090.54 | 19,241.14 | |
| 在建工程 | 32,489.44 | -- | 16,090.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 129,693.63 | 125,533.63 | 125,785.92 | 108,139.10 | |
| 固定资产净额 | 129,693.63 | -- | 125,785.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,431.22 | 9,774.82 | 9,696.96 | 11,065.40 | |
| 无形资产 | 21,038.03 | 21,738.77 | 15,925.19 | 15,368.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 579.84 | |
| 商誉 | 524.66 | 72.00 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,369.35 | 5,542.68 | 5,142.06 | 5,349.92 | |
| 递延所得税资产 | 8,968.09 | 7,689.90 | 7,883.66 | 7,390.78 | |
| 其他非流动资产 | 13,331.63 | 17,690.31 | 12,047.75 | 10,944.65 | |
| 非流动资产合计 | 232,920.31 | 219,757.27 | 199,987.73 | 181,845.77 | |
| 资产总计 | 1,088,465.70 | 1,054,700.28 | 1,017,280.85 | 945,644.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,055.89 | 135,654.64 | 99,620.73 | 89,390.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 258,145.35 | 286,698.59 | 301,888.32 | 261,938.74 | |
| 应付票据 | 92,615.98 | 109,150.88 | 113,307.38 | 101,815.71 | |
| 应付账款 | 165,529.37 | 177,547.71 | 188,580.94 | 160,123.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,099.76 | 11,190.57 | 12,298.95 | 15,365.18 | |
| 应交税费 | 5,154.47 | 7,165.82 | 5,372.25 | 7,563.36 | |
| 其他应付款(合计) | 1,600.97 | 2,717.01 | 4,941.82 | 852.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,324.42 | 4,034.53 | -- | |
| 其他应付款 | 1,600.97 | -- | 907.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,214.36 | 8,338.97 | 17,320.01 | 17,036.44 | |
| 其他流动负债 | 13,721.02 | 13,288.16 | 16,119.60 | 16,243.29 | |
| 流动负债合计 | 799,327.00 | 776,371.65 | 765,588.63 | 701,900.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,516.99 | 34,660.57 | 26,398.37 | 22,239.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,114.95 | 5,243.65 | 5,473.10 | 6,801.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,197.42 | 4,164.06 | 4,036.34 | 3,934.82 | |
| 递延所得税负债 | 11.81 | 894.16 | 739.57 | 756.23 | |
| 长期递延收益 | 6,027.81 | 3,942.31 | 1,957.46 | 1,501.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,868.99 | 48,904.75 | 38,604.82 | 35,233.12 | |
| 负债合计 | 854,195.99 | 825,276.39 | 804,193.46 | 737,133.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,396.20 | 20,396.20 | 20,172.65 | 20,172.65 | |
| 资本公积 | 111,913.84 | 106,484.27 | 102,126.84 | 100,765.96 | |
| 减：库存股 | 10,516.92 | 9,016.07 | 8,016.00 | -- | |
| 其他综合收益 | -14.65 | 39.95 | 13.08 | -3.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,564.56 | 3,953.35 | 3,953.35 | 3,953.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,160.54 | 107,823.15 | 95,074.84 | 83,789.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,503.58 | 229,680.85 | 213,324.76 | 208,677.18 | |
| 少数股东权益 | -233.87 | -256.97 | -237.36 | -166.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,269.71 | 229,423.88 | 213,087.39 | 208,510.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,088,465.70 | 1,054,700.28 | 1,017,280.85 | 945,644.35 | |
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