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| 新致软件(688590) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,839.37 | 30,378.35 | 28,264.20 | 32,876.89 | |
| 交易性金融资产 | 9,476.92 | 5,822.23 | 2,605.19 | 4,604.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,347.24 | 96,812.67 | 103,836.04 | 92,630.19 | |
| 应收票据 | -- | 82.72 | 85.73 | 145.68 | |
| 应收账款 | 95,347.24 | 96,729.94 | 103,750.31 | 92,484.51 | |
| 应收款项融资 | 133.76 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 125.03 | 1,112.78 | 629.24 | 574.45 | |
| 其他应收款(合计) | 1,349.75 | 1,535.21 | 1,543.10 | 1,399.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,349.75 | -- | 1,543.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,325.24 | 45,199.20 | 37,952.24 | 34,047.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 835.29 | 1,314.91 | 1,314.91 | 1,314.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,252.05 | 1,057.52 | 1,776.22 | 7,101.37 | |
| 流动资产合计 | 202,684.65 | 183,232.86 | 177,921.13 | 174,549.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,734.60 | 2,360.49 | 2,052.93 | 207.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,427.63 | 7,260.07 | 7,264.31 | 7,439.65 | |
| 固定资产净额 | 9,427.63 | -- | 7,264.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,397.68 | 587.97 | 438.70 | 686.81 | |
| 无形资产 | 3,455.26 | 1,988.43 | 2,152.94 | 1,223.75 | |
| 开发支出 | 2,036.31 | 2,140.31 | 1,649.49 | 2,249.01 | |
| 商誉 | 5,115.81 | 4,248.80 | 4,248.80 | 3,941.80 | |
| 长期待摊费用 | 406.30 | 415.60 | 329.08 | 396.17 | |
| 递延所得税资产 | 3,133.30 | 1,239.56 | 1,246.16 | 1,516.48 | |
| 其他非流动资产 | 1,124.45 | 3,971.19 | 3,389.92 | 500.00 | |
| 非流动资产合计 | 35,335.71 | 27,713.42 | 25,560.88 | 21,160.20 | |
| 资产总计 | 238,020.37 | 210,946.29 | 203,482.01 | 195,709.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,925.53 | 64,396.22 | 55,164.68 | 46,278.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,082.02 | 438.63 | 794.15 | 535.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,082.02 | 438.63 | 794.15 | 535.80 | |
| 预收款项 | 43.14 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,991.02 | 10,456.03 | 8,411.55 | 8,697.69 | |
| 应交税费 | 3,513.41 | 2,376.89 | 2,707.73 | 5,108.06 | |
| 其他应付款(合计) | 552.12 | 280.26 | 4,883.95 | 291.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,368.53 | -- | |
| 其他应付款 | 552.12 | -- | 515.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,126.35 | 263.17 | 199.58 | 687.70 | |
| 其他流动负债 | 212.16 | 276.14 | 249.52 | 93.35 | |
| 流动负债合计 | 63,540.51 | 81,832.84 | 75,194.71 | 63,250.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,570.64 | 3,069.68 | 3,133.97 | 3,492.83 | |
| 应付债券 | 29,034.92 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,264.10 | 199.82 | 3.61 | 3.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 473.31 | 11.88 | 14.25 | 16.63 | |
| 长期递延收益 | 223.48 | 268.62 | 293.76 | 318.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,566.45 | 3,549.99 | 3,445.59 | 3,831.96 | |
| 负债合计 | 96,106.96 | 85,382.83 | 78,640.29 | 67,082.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,872.38 | 23,662.90 | 18,202.23 | 18,202.23 | |
| 资本公积 | 50,150.80 | 48,244.60 | 53,705.27 | 53,705.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -291.53 | -418.22 | -424.25 | -354.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,789.25 | 3,789.25 | 3,789.25 | 3,789.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,613.92 | 37,555.01 | 36,722.56 | 40,537.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,216.01 | 112,833.53 | 111,995.05 | 115,879.73 | |
| 少数股东权益 | 14,697.40 | 12,729.92 | 12,846.66 | 12,747.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,913.41 | 125,563.46 | 124,841.71 | 128,626.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,020.37 | 210,946.29 | 203,482.01 | 195,709.26 | |
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