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新致软件(688590) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,510.77 | 55,221.36 | 38,268.65 | 35,515.97 | 30,065.43 |
交易性金融资产 | 5,677.67 | 7,720.34 | 6,268.25 | 5,218.97 | 9,095.06 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 120,025.36 | 106,958.13 | 119,565.32 | 106,009.92 | 100,914.46 |
应收票据 | -- | 20.75 | -- | -- | -- |
应收账款 | 120,025.36 | 106,937.38 | 119,565.32 | 106,009.92 | 100,914.46 |
应收款项融资 | 136.03 | 127.10 | 60.66 | 110.86 | 121.21 |
预付款项 | 2,454.56 | 479.83 | 3,560.16 | 767.35 | 885.14 |
其他应收款(合计) | 3,105.94 | 2,564.26 | 3,031.12 | 2,126.40 | 2,120.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,564.26 | -- | 2,126.40 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49,986.23 | 38,643.89 | 52,026.28 | 38,883.60 | 34,619.17 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,607.90 | 1,571.01 | 615.29 | 615.29 | 816.10 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,724.33 | 1,783.60 | 4,119.53 | 4,697.69 | 4,261.15 |
流动资产合计 | 223,228.79 | 215,137.41 | 227,515.27 | 193,946.05 | 182,897.79 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 327.92 | 368.21 | 817.93 | -- | -- |
长期股权投资 | 269.65 | 269.37 | 764.96 | 2,695.72 | 2,765.93 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 10,051.54 | 9,382.78 | 8,904.34 | 8,994.29 | 9,164.88 |
固定资产净额 | -- | 9,382.78 | -- | 8,994.29 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,850.77 | 1,815.90 | 1,861.52 | 1,802.76 | 2,097.80 |
无形资产 | 5,393.96 | 5,794.69 | 4,039.95 | 2,679.38 | 3,174.25 |
开发支出 | 4,022.71 | 3,546.47 | 2,735.93 | 3,434.88 | 3,811.49 |
商誉 | 7,743.18 | 7,743.18 | 6,848.98 | 5,115.81 | 5,115.81 |
长期待摊费用 | 415.90 | 468.74 | 275.82 | 313.84 | 382.53 |
递延所得税资产 | 4,765.26 | 4,230.47 | 3,342.79 | 3,228.18 | 3,141.29 |
其他非流动资产 | 39,319.42 | 15,225.23 | 5,151.37 | 3,927.24 | 515.00 |
非流动资产合计 | 80,146.84 | 54,831.57 | 41,471.37 | 37,946.49 | 35,673.37 |
资产总计 | 303,375.63 | 269,968.98 | 268,986.64 | 231,892.54 | 218,571.15 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 65,657.25 | 55,606.80 | 49,408.09 | 35,403.41 | 28,083.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 9,542.79 | 10,560.90 | 12,884.26 | 2,916.08 | 2,964.80 |
应付票据 | -- | 61.24 | -- | 2,370.78 | 2,370.78 |
应付账款 | 9,542.79 | 10,499.66 | 12,884.26 | 545.30 | 594.02 |
预收款项 | -- | 9.54 | 1,504.99 | 51.07 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11,143.60 | 10,358.79 | 10,555.87 | 9,593.38 | 7,536.66 |
应交税费 | 3,212.24 | 5,728.90 | 5,031.29 | 3,808.50 | 3,024.64 |
其他应付款(合计) | 2,092.19 | 2,749.66 | 1,363.25 | 877.39 | 544.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | 174.66 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,749.66 | -- | 702.73 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,254.25 | 1,461.17 | 369.24 | 429.27 | 789.32 |
其他流动负债 | 332.63 | 319.00 | 877.21 | 204.70 | 155.65 |
流动负债合计 | 98,236.40 | 89,083.33 | 90,788.91 | 57,228.49 | 46,083.71 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,705.63 | 1,066.78 | 937.19 | 1,026.11 | 1,497.67 |
应付债券 | 16,965.82 | 19,273.50 | 31,188.48 | 30,445.06 | 29,762.53 |
租赁负债 | 686.66 | 506.70 | 1,467.63 | 1,279.10 | 1,278.64 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 661.04 | 401.04 | 395.02 | 323.10 | 388.96 |
长期递延收益 | 167.55 | 169.37 | 787.76 | 126.14 | 204.53 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 44,186.70 | 21,417.39 | 34,776.08 | 33,199.50 | 33,132.32 |
负债合计 | 142,423.10 | 110,500.72 | 125,564.99 | 90,427.99 | 79,216.02 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,069.97 | 25,683.82 | 23,880.81 | 23,880.29 | 23,872.38 |
资本公积 | 71,993.26 | 67,084.01 | 48,453.47 | 50,199.48 | 50,150.80 |
减:库存股 | 3,778.07 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,115.19 | -1,028.09 | -404.10 | -364.86 | -249.22 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,166.12 | 4,166.12 | 3,789.25 | 3,789.25 | 3,789.25 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 38,610.28 | 37,098.57 | 34,965.18 | 33,332.84 | 31,341.49 |
归属于母公司股东权益合计 | 145,789.99 | 144,471.24 | 129,732.33 | 129,884.93 | 127,985.89 |
少数股东权益 | 15,162.55 | 14,997.02 | 13,689.32 | 11,579.62 | 11,369.24 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 160,952.54 | 159,468.26 | 143,421.65 | 141,464.55 | 139,355.13 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,375.63 | 269,968.98 | 268,986.64 | 231,892.54 | 218,571.15 |
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