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| 新致软件(688590) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,221.36 | 38,268.65 | 35,515.97 | 30,065.43 | |
| 交易性金融资产 | 7,720.34 | 6,268.25 | 5,218.97 | 9,095.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,958.13 | 119,565.32 | 106,009.92 | 100,914.46 | |
| 应收票据 | 20.75 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 106,937.38 | 119,565.32 | 106,009.92 | 100,914.46 | |
| 应收款项融资 | 127.10 | 60.66 | 110.86 | 121.21 | |
| 预付款项 | 479.83 | 3,560.16 | 767.35 | 885.14 | |
| 其他应收款(合计) | 2,564.26 | 3,031.12 | 2,126.40 | 2,120.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,564.26 | -- | 2,126.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,643.89 | 52,026.28 | 38,883.60 | 34,619.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,571.01 | 615.29 | 615.29 | 816.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,783.60 | 4,119.53 | 4,697.69 | 4,261.15 | |
| 流动资产合计 | 215,137.41 | 227,515.27 | 193,946.05 | 182,897.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 368.21 | 817.93 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 269.37 | 764.96 | 2,695.72 | 2,765.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,382.78 | 8,904.34 | 8,994.29 | 9,164.88 | |
| 固定资产净额 | 9,382.78 | -- | 8,994.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,815.90 | 1,861.52 | 1,802.76 | 2,097.80 | |
| 无形资产 | 5,794.69 | 4,039.95 | 2,679.38 | 3,174.25 | |
| 开发支出 | 3,546.47 | 2,735.93 | 3,434.88 | 3,811.49 | |
| 商誉 | 7,743.18 | 6,848.98 | 5,115.81 | 5,115.81 | |
| 长期待摊费用 | 468.74 | 275.82 | 313.84 | 382.53 | |
| 递延所得税资产 | 4,230.47 | 3,342.79 | 3,228.18 | 3,141.29 | |
| 其他非流动资产 | 15,225.23 | 5,151.37 | 3,927.24 | 515.00 | |
| 非流动资产合计 | 54,831.57 | 41,471.37 | 37,946.49 | 35,673.37 | |
| 资产总计 | 269,968.98 | 268,986.64 | 231,892.54 | 218,571.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,606.80 | 49,408.09 | 35,403.41 | 28,083.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,560.90 | 12,884.26 | 2,916.08 | 2,964.80 | |
| 应付票据 | 61.24 | -- | 2,370.78 | 2,370.78 | |
| 应付账款 | 10,499.66 | 12,884.26 | 545.30 | 594.02 | |
| 预收款项 | 9.54 | 1,504.99 | 51.07 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,358.79 | 10,555.87 | 9,593.38 | 7,536.66 | |
| 应交税费 | 5,728.90 | 5,031.29 | 3,808.50 | 3,024.64 | |
| 其他应付款(合计) | 2,749.66 | 1,363.25 | 877.39 | 544.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | 174.66 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,749.66 | -- | 702.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,461.17 | 369.24 | 429.27 | 789.32 | |
| 其他流动负债 | 319.00 | 877.21 | 204.70 | 155.65 | |
| 流动负债合计 | 89,083.33 | 90,788.91 | 57,228.49 | 46,083.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,066.78 | 937.19 | 1,026.11 | 1,497.67 | |
| 应付债券 | 19,273.50 | 31,188.48 | 30,445.06 | 29,762.53 | |
| 租赁负债 | 506.70 | 1,467.63 | 1,279.10 | 1,278.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 401.04 | 395.02 | 323.10 | 388.96 | |
| 长期递延收益 | 169.37 | 787.76 | 126.14 | 204.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,417.39 | 34,776.08 | 33,199.50 | 33,132.32 | |
| 负债合计 | 110,500.72 | 125,564.99 | 90,427.99 | 79,216.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,683.82 | 23,880.81 | 23,880.29 | 23,872.38 | |
| 资本公积 | 67,084.01 | 48,453.47 | 50,199.48 | 50,150.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,028.09 | -404.10 | -364.86 | -249.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,166.12 | 3,789.25 | 3,789.25 | 3,789.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,098.57 | 34,965.18 | 33,332.84 | 31,341.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,471.24 | 129,732.33 | 129,884.93 | 127,985.89 | |
| 少数股东权益 | 14,997.02 | 13,689.32 | 11,579.62 | 11,369.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,468.26 | 143,421.65 | 141,464.55 | 139,355.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,968.98 | 268,986.64 | 231,892.54 | 218,571.15 | |
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