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和林微纳(688661) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,152.38 | 14,377.16 | 9,087.85 | 36,845.45 | |
交易性金融资产 | 20,443.33 | 20,179.30 | 27,637.04 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,339.88 | 9,270.12 | 7,162.59 | 6,351.79 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 7,339.88 | 9,270.12 | 7,162.59 | 6,351.79 | |
应收款项融资 | 4,072.82 | 3,045.86 | 3,093.41 | 3,793.75 | |
预付款项 | 116.73 | 112.67 | 109.39 | 183.78 | |
其他应收款(合计) | 1.19 | 0.60 | 1.36 | 18.52 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1.19 | -- | 1.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,925.18 | 3,721.14 | 3,558.61 | 3,575.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 562.49 | 123.07 | 48.64 | 96.83 | |
流动资产合计 | 47,613.99 | 50,829.91 | 50,698.89 | 50,865.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,317.38 | 479.84 | 298.57 | 504.84 | |
在建工程 | 1,317.38 | -- | 298.57 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,391.94 | 6,203.45 | 5,675.57 | 4,966.27 | |
固定资产净额 | 7,391.94 | -- | 5,675.57 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 825.35 | 679.06 | 682.08 | 680.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 893.34 | 761.70 | 776.59 | 760.18 | |
递延所得税资产 | 86.65 | 98.82 | 76.73 | 72.01 | |
其他非流动资产 | 11,414.58 | 3,558.18 | 1,322.32 | 602.43 | |
非流动资产合计 | 21,929.24 | 11,781.06 | 8,831.87 | 7,586.47 | |
资产总计 | 69,543.23 | 62,610.97 | 59,530.76 | 58,452.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,596.14 | 5,776.24 | 6,096.49 | 6,424.80 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,596.14 | 5,776.24 | 6,096.49 | 6,424.80 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,473.01 | 878.02 | 635.76 | 409.98 | |
应交税费 | 53.32 | 353.69 | 268.20 | 454.65 | |
其他应付款(合计) | 7.67 | 0.06 | -- | -- | |
应付利息 | 4.78 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2.89 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 255.58 | 213.39 | 51.89 | 39.43 | |
流动负债合计 | 7,899.56 | 7,237.34 | 7,061.85 | 7,353.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 727.20 | 252.81 | 265.19 | 277.68 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,527.20 | 252.81 | 265.19 | 277.68 | |
负债合计 | 12,426.76 | 7,490.15 | 7,327.04 | 7,631.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 35,978.99 | 35,978.99 | 35,978.99 | 35,978.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -3.51 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,378.65 | 344.63 | 344.63 | 344.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 11,762.35 | 10,797.20 | 7,880.10 | 6,497.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 57,116.48 | 55,120.81 | 52,203.72 | 50,820.98 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 57,116.48 | 55,120.81 | 52,203.72 | 50,820.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,543.23 | 62,610.97 | 59,530.76 | 58,452.08 |
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