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| 和林微纳(688661) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,237.15 | 58,225.70 | 59,525.17 | 29,096.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | 14,519.65 | 17,023.90 | 58,635.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,652.36 | 10,135.18 | 7,011.07 | 4,984.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,652.36 | 10,135.18 | 7,011.07 | 4,984.61 | |
| 应收款项融资 | 524.20 | 1,781.96 | 1,561.63 | 2,243.09 | |
| 预付款项 | 756.64 | 753.76 | 706.51 | 756.92 | |
| 其他应收款(合计) | 60.99 | 57.67 | 35.27 | 48.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 60.99 | -- | 35.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,022.84 | 6,993.41 | 7,091.22 | 6,338.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,171.83 | 7,066.30 | 7,258.37 | 592.05 | |
| 流动资产合计 | 100,426.01 | 99,533.64 | 100,213.14 | 102,694.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 54.36 | 51.73 | 55.97 | 57.05 | |
| 长期股权投资 | 630.27 | 126.31 | 141.25 | 16.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,906.77 | 2,167.60 | 878.56 | 1,566.22 | |
| 在建工程 | 1,906.77 | -- | 878.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,064.18 | 24,326.31 | 23,211.73 | 21,699.41 | |
| 固定资产净额 | 26,052.02 | -- | 23,201.35 | -- | |
| 固定资产清理 | 12.16 | -- | 10.38 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 560.30 | 60.66 | 79.92 | 100.14 | |
| 无形资产 | 2,929.17 | 2,017.47 | 1,987.38 | 1,977.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 632.83 | 632.83 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,491.14 | 1,133.17 | 1,225.04 | 1,346.97 | |
| 递延所得税资产 | 901.20 | 699.15 | 477.53 | 37.55 | |
| 其他非流动资产 | 1,241.69 | 1,164.81 | 2,130.90 | 1,585.93 | |
| 非流动资产合计 | 37,411.91 | 33,380.03 | 30,688.27 | 28,887.67 | |
| 资产总计 | 137,837.92 | 132,913.68 | 130,901.41 | 131,581.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,978.44 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,079.99 | 7,032.17 | 5,381.55 | 3,895.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,079.99 | 7,032.17 | 5,381.55 | 3,895.00 | |
| 预收款项 | 146.61 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,908.67 | 1,101.58 | 849.14 | 674.76 | |
| 应交税费 | 106.44 | 99.37 | 301.01 | 222.11 | |
| 其他应付款(合计) | 18.57 | 786.53 | 11.30 | 42.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18.57 | -- | 11.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 234.09 | -- | 69.91 | 70.48 | |
| 其他流动负债 | 200.73 | 163.13 | 110.34 | 96.91 | |
| 流动负债合计 | 13,688.70 | 9,186.13 | 6,819.38 | 5,069.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 356.93 | 56.49 | 5.73 | 25.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 1.39 | -- | 82.03 | |
| 长期递延收益 | 1,333.27 | 1,155.83 | 1,189.89 | 1,223.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,690.20 | 1,213.71 | 1,195.62 | 1,331.07 | |
| 负债合计 | 15,378.90 | 10,399.84 | 8,015.00 | 6,400.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,987.45 | 8,987.45 | 8,987.45 | 8,987.45 | |
| 资本公积 | 104,198.42 | 104,345.07 | 104,198.05 | 104,079.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -72.06 | -42.15 | -41.34 | -35.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,773.49 | 1,773.49 | 1,773.49 | 1,773.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,568.59 | 7,449.98 | 7,968.76 | 10,377.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,455.88 | 122,513.83 | 122,886.41 | 125,181.81 | |
| 少数股东权益 | 3.14 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,459.02 | 122,513.83 | 122,886.41 | 125,181.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,837.92 | 132,913.68 | 130,901.41 | 131,581.90 | |
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