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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
莱尔科技(688683) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,025.83 | 24,508.01 | 27,302.30 | 27,974.60 | 32,266.75 |
交易性金融资产 | 2,512.34 | -- | 511.87 | 1,535.93 | 4,602.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 21,877.94 | 21,299.54 | 23,348.80 | 22,507.30 | 20,178.47 |
应收票据 | 2,419.64 | 2,078.54 | 2,456.03 | 2,379.51 | 2,511.91 |
应收账款 | 19,458.30 | 19,221.00 | 20,892.77 | 20,127.78 | 17,666.56 |
应收款项融资 | 2,038.96 | 2,301.31 | 1,299.25 | 2,591.68 | 2,821.65 |
预付款项 | 818.83 | 773.64 | 644.53 | 605.29 | 811.31 |
其他应收款(合计) | 209.81 | 117.55 | 278.87 | 259.54 | 228.85 |
应收利息 | -- | -- | 33.63 | 17.00 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 117.55 | -- | 242.55 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5,608.73 | 4,894.81 | 5,503.52 | 6,323.12 | 5,492.26 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,772.79 | 1,677.48 | 1,455.88 | 1,037.38 | 1,078.61 |
流动资产合计 | 52,865.24 | 55,572.36 | 60,345.01 | 62,834.84 | 67,479.91 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 455.87 | 459.88 | 463.99 | 462.86 | 463.84 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 10,990.38 | 6,561.90 | 4,513.70 | 3,386.65 | 8,134.49 |
在建工程 | -- | 6,561.90 | -- | 3,386.65 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 36,695.23 | 37,083.29 | 33,072.02 | 33,179.63 | 26,774.38 |
固定资产净额 | -- | 37,083.29 | -- | 33,179.63 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | 87.07 | 103.29 | 131.68 |
无形资产 | 9,884.87 | 10,004.90 | 9,937.32 | 10,053.52 | 9,202.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,847.85 | 2,847.85 | 2,847.85 | 2,847.85 | 2,847.85 |
长期待摊费用 | 101.79 | 115.56 | 213.98 | 183.83 | 165.47 |
递延所得税资产 | 683.15 | 734.04 | 762.11 | 780.79 | 612.77 |
其他非流动资产 | 4,608.19 | 4,203.89 | 6,380.94 | 3,657.18 | 962.36 |
非流动资产合计 | 66,267.35 | 62,011.31 | 58,278.99 | 54,655.61 | 49,294.90 |
资产总计 | 119,132.58 | 117,583.66 | 118,623.99 | 117,490.45 | 116,774.81 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,611.26 | 1,838.24 | 1,365.77 | 1,176.58 | 861.67 |
交易性金融负债 | 94.26 | 40.59 | 101.91 | 101.91 | -- |
应付票据及应付账款 | 6,342.47 | 5,930.63 | 8,067.78 | 9,085.93 | 6,881.37 |
应付票据 | 647.75 | 1,136.72 | 2,566.21 | 2,566.21 | 1,918.46 |
应付账款 | 5,694.72 | 4,793.91 | 5,501.57 | 6,519.72 | 4,962.91 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 497.92 | 577.39 | 355.11 | 378.23 | 415.70 |
应交税费 | 433.78 | 226.33 | 429.23 | 263.79 | 514.75 |
其他应付款(合计) | 1,057.69 | 697.97 | 174.68 | 312.40 | 248.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 697.97 | -- | 312.40 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 76.63 | 72.27 | 120.20 | 112.74 | 247.24 |
其他流动负债 | 876.71 | 1,264.18 | 1,039.92 | 746.84 | 729.34 |
流动负债合计 | 11,066.47 | 10,670.83 | 11,719.36 | 12,226.82 | 10,133.94 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 610.63 | 590.55 | 541.16 | 470.26 | 412.24 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | 16.86 | 26.88 | 42.58 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 252.19 | 258.96 | 298.39 | 297.94 | 300.24 |
长期递延收益 | 790.42 | 804.87 | 819.32 | 890.10 | 901.39 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,653.24 | 1,654.39 | 1,675.73 | 1,685.17 | 1,656.45 |
负债合计 | 12,719.71 | 12,325.21 | 13,395.09 | 13,911.99 | 11,790.39 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,517.79 | 15,517.79 | 15,517.79 | 15,517.79 | 15,510.29 |
资本公积 | 56,049.16 | 56,049.16 | 56,049.16 | 56,049.16 | 55,907.34 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,211.25 | 2,166.45 | 2,160.50 | 2,135.48 | 1,632.12 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 27,625.60 | 26,837.02 | 26,313.39 | 25,594.80 | 26,800.91 |
归属于母公司股东权益合计 | 101,403.80 | 100,570.43 | 100,040.85 | 99,297.23 | 99,850.66 |
少数股东权益 | 5,009.07 | 4,688.02 | 5,188.05 | 4,281.22 | 5,133.77 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 106,412.87 | 105,258.45 | 105,228.90 | 103,578.45 | 104,984.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,132.58 | 117,583.66 | 118,623.99 | 117,490.45 | 116,774.81 |
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