| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,500.09 | 41,211.56 | 28,493.73 | 18,244.70 | 9,422.03 |
| 收到的税费返还 | 87.03 | 511.67 | 378.94 | 269.78 | 94.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 451.21 | 1,434.15 | 1,667.05 | 1,072.32 | 545.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,038.33 | 43,157.38 | 30,539.72 | 19,586.80 | 10,061.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,933.90 | 24,759.29 | 15,709.90 | 10,026.03 | 4,780.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,957.98 | 8,270.67 | 6,123.03 | 4,064.26 | 1,896.56 |
| 支付的各项税费 | 287.69 | 1,742.00 | 1,507.83 | 1,201.74 | 691.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,456.36 | 3,621.31 | 3,852.98 | 2,557.34 | 1,403.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,635.93 | 38,393.28 | 27,193.75 | 17,849.37 | 8,772.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402.40 | 4,764.10 | 3,345.97 | 1,737.44 | 1,289.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,675.79 | 5,100.00 | 4,100.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 48.54 | 30.98 | 12.25 | 2.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 99.31 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 10,023.76 | 6,330.98 | 5,312.25 | 1,002.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,587.73 | 18,360.74 | 14,353.54 | 9,780.87 | 2,561.31 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 11,448.36 | 6,300.00 | 6,300.00 | 5,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,087.73 | 31,009.10 | 20,653.54 | 16,080.87 | 8,161.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,087.73 | -20,985.34 | -14,322.55 | -10,768.62 | -7,158.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 4,269.94 | 4,269.94 | 3,269.94 | 3,120.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 600.00 | 630.00 |
| 取得借款收到的现金 | 316.99 | 3,612.81 | 2,371.78 | 1,604.70 | 782.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 716.99 | 7,882.75 | 6,641.72 | 4,874.64 | 3,902.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 519.54 | 2,179.53 | 1,467.69 | 970.36 | 384.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.22 | 1,624.10 | 1,596.73 | 1,577.83 | 10.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 158.53 | 199.42 | 187.71 | 55.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 544.76 | 3,962.16 | 3,263.84 | 2,735.90 | 450.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172.23 | 3,920.59 | 3,377.88 | 2,138.74 | 3,451.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.40 | -18.00 | -3.93 | -8.08 | -16.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,498.71 | -12,318.66 | -7,602.63 | -6,900.53 | -2,433.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,319.01 | 34,637.67 | 34,637.67 | 34,637.67 | 34,637.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,820.30 | 22,319.01 | 27,035.04 | 27,737.14 | 32,203.41 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,662.49 | -- | 1,571.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 231.86 | -- | -43.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,774.00 | -- | 813.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 456.60 | -- | 222.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.34 | -- | 22.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 194.32 | -- | 2.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 111.49 | -- | 2.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 62.47 | -- | 65.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 78.89 | -- | 28.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 90.61 | -- | -4.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -89.06 | -- | -146.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.61 | -- | -9.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,035.62 | -- | -585.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -468.85 | -- | -1,784.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,493.19 | -- | 1,032.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 409.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,764.10 | -- | 1,737.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,319.01 | -- | 27,737.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,637.67 | -- | 34,637.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,318.66 | -- | -6,900.53 | -- |
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