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卓锦股份(688701) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,050.24 | 7,157.22 | 10,504.70 | 19,748.92 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,063.39 | 24,125.01 | 25,144.78 | 29,869.41 | |
应收票据 | 2,262.32 | 1,402.00 | 949.26 | 1,008.90 | |
应收账款 | 15,801.07 | 22,723.01 | 24,195.52 | 28,860.51 | |
应收款项融资 | 1,339.99 | 667.96 | 451.29 | 475.79 | |
预付款项 | 406.57 | 607.26 | 920.99 | 1,070.48 | |
其他应收款(合计) | 1,072.02 | 1,263.49 | 1,411.47 | 1,371.30 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,072.02 | -- | 1,411.47 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 469.92 | 387.31 | 1,034.42 | 1,064.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 2,527.29 | 2,515.04 | 2,532.73 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37.22 | 35.15 | 32.02 | 39.96 | |
流动资产合计 | 65,744.64 | 68,743.59 | 68,235.29 | 75,722.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 14.84 | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,383.66 | 2,546.87 | 2,742.37 | 2,979.43 | |
固定资产净额 | 2,383.66 | -- | 2,742.37 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 386.23 | 438.92 | 549.05 | 533.95 | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 29.16 | 35.98 | 42.81 | 49.64 | |
递延所得税资产 | 2,040.09 | 1,431.75 | 1,282.91 | 1,122.39 | |
其他非流动资产 | -- | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
非流动资产合计 | 4,853.97 | 4,558.53 | 4,722.15 | 4,790.41 | |
资产总计 | 70,598.61 | 73,302.12 | 72,957.44 | 80,513.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,620.23 | 16,467.21 | 19,211.94 | 24,600.38 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,777.06 | 17,330.14 | 11,922.54 | 12,695.76 | |
应付票据 | 2,365.51 | 2,946.68 | 3,084.70 | 3,553.08 | |
应付账款 | 16,411.54 | 14,383.46 | 8,837.85 | 9,142.68 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,291.05 | 316.35 | 509.80 | 351.36 | |
应交税费 | 375.07 | 557.21 | 307.37 | 81.05 | |
其他应付款(合计) | 340.36 | 387.01 | 480.46 | 84.32 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,329.37 | 2,416.42 | 1,431.92 | 422.77 | |
其他流动负债 | 578.01 | 418.20 | 463.16 | 446.35 | |
流动负债合计 | 41,474.99 | 38,727.23 | 35,749.83 | 40,210.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,000.00 | -- | -- | 1,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 14.61 | 100.89 | 146.99 | 79.30 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 84.46 | 84.46 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,014.61 | 185.35 | 231.45 | 1,279.30 | |
负债合计 | 42,489.60 | 38,912.58 | 35,981.28 | 41,489.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,427.74 | 13,427.74 | 13,427.74 | 13,427.74 | |
资本公积 | 17,564.32 | 17,564.32 | 17,564.32 | 17,564.32 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,888.19 | 1,888.90 | 1,888.90 | 1,888.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -4,771.25 | 1,508.58 | 4,095.20 | 6,142.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 28,109.01 | 34,389.54 | 36,976.16 | 39,023.44 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 28,109.01 | 34,389.54 | 36,976.16 | 39,023.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,598.61 | 73,302.12 | 72,957.44 | 80,513.30 |
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