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| 卓锦股份(688701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,350.81 | 23,813.29 | 16,163.39 | 9,920.51 | 2,931.07 |
| 收到的税费返还 | -- | 103.65 | 97.68 | 97.68 | 88.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 675.56 | 2,178.34 | 1,936.83 | 1,968.72 | 946.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,026.37 | 26,095.28 | 18,197.90 | 11,986.90 | 3,965.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,802.44 | 21,498.56 | 18,988.32 | 13,996.46 | 5,750.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,914.06 | 4,591.41 | 3,661.93 | 2,461.63 | 1,513.58 |
| 支付的各项税费 | 357.90 | 1,308.11 | 734.60 | 300.50 | 154.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,854.53 | 6,809.50 | 4,337.62 | 4,046.11 | 1,382.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,928.94 | 34,207.58 | 27,722.48 | 20,804.70 | 8,800.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,902.57 | -8,112.30 | -9,524.58 | -8,817.80 | -4,834.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.11 | 8.60 | 10.29 | 8.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,980.00 | 1,980.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 15.11 | 1,988.60 | 1,990.29 | 8.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.39 | 225.56 | 39.77 | 41.82 | 35.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 38.39 | 225.56 | 2,019.77 | 2,021.82 | 2,015.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.39 | -210.45 | -31.17 | -31.53 | -2,006.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,195.92 | 22,457.11 | 17,390.00 | 12,890.00 | 10,890.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 157.11 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,195.92 | 22,457.11 | 17,547.11 | 12,890.00 | 10,890.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,890.00 | 22,938.00 | 19,880.00 | 12,674.91 | 5,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.57 | 918.00 | 728.29 | 513.62 | 248.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.20 | 491.32 | 343.44 | 276.12 | 106.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,159.77 | 24,347.32 | 20,951.73 | 13,464.66 | 5,555.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,963.84 | -1,890.21 | -3,404.62 | -574.66 | 5,334.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,904.80 | -10,212.96 | -12,960.37 | -9,423.99 | -1,506.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,575.36 | 18,788.32 | 18,788.32 | 18,788.32 | 18,788.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,670.56 | 8,575.36 | 5,827.95 | 9,364.33 | 17,281.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,088.64 | -- | -3,221.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,151.51 | -- | 365.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 925.38 | -- | 477.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 27.31 | -- | 13.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.95 | -- | -9.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 79.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 938.29 | -- | 522.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -889.19 | -- | -31.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -16.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50.95 | -- | -615.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,503.02 | -- | -5,959.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,859.58 | -- | -571.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,112.30 | -- | -8,817.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,575.36 | -- | 9,364.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,788.32 | -- | 18,788.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,212.96 | -- | -9,423.99 | -- |
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