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卓锦股份

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卓锦股份(688701) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,260.453,781.64
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,164.44232.03
经营活动现金流入小计11,424.894,013.67
购买商品、接受劳务支付的现金6,096.832,744.35
支付给职工以及为职工支付的现金1,399.24618.32
支付的各项税费831.90415.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,033.141,218.43
经营活动现金流出小计11,361.124,996.91
经营活动产生的现金流量净额63.77-983.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金0.44--
投资活动现金流入小计6.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金447.8733.77
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计447.8733.77
投资活动产生的现金流量净额-441.26-33.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,943.87--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金25.00--
取得借款收到的现金7,237.301,288.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计16,181.171,288.00
偿还债务支付的现金5,250.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209.6283.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--1.48
筹资活动现金流出小计5,459.62984.99
筹资活动产生的现金流量净额10,721.55303.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额10,344.06-714.00
加:期初现金及现金等价物余额1,042.471,042.47
六、期末现金及现金等价物余额11,386.54328.48
附注
净利润3,254.33353.08
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备370.1665.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84.9131.70
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.93--
固定资产报废损失1.051.02
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用213.6885.78
投资损失----
递延所得税资产减少-56.96-8.66
递延所得税负债增加----
存货的减少220.33-1,828.56
经营性应收项目的减少-6,672.26-1,897.70
经营性应付项目的增加2,652.472,214.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额63.77-983.24
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,386.54328.48
现金的期初余额1,042.471,042.47
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,344.06-714.00
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