卓锦股份(688701)现金流量表_新浪财经

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卓锦股份(688701) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8,179.93	3,769.72
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	160.46	3.86
经营活动现金流入小计	8,340.38	3,773.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,784.18	2,016.97
支付给职工以及为职工支付的现金	930.38	556.66
支付的各项税费	1,017.56	614.01
支付的其他与经营活动有关的现金	1,573.34	790.49
经营活动现金流出小计	8,305.46	3,978.14
经营活动产生的现金流量净额	34.92	-204.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2.30	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	2.30	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	140.44	54.87
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	140.44	54.87
投资活动产生的现金流量净额	-138.14	-54.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	3,196.00	1,716.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	25.00
筹资活动现金流入小计	3,196.00	1,741.00
偿还债务支付的现金	2,816.00	1,336.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	145.55	72.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	2,961.55	1,408.92
筹资活动产生的现金流量净额	234.45	332.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	131.24	72.65
加:期初现金及现金等价物余额	911.23	911.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,042.47	983.88
附注
净利润	362.54	189.35
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	98.85	8.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	47.75	23.05
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-0.92	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	146.68	73.82
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	3.85	1.16
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	227.58	-259.04
经营性应收项目的减少	-966.08	161.84
经营性应付项目的增加	-290.46	-403.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	405.14	--
经营活动产生现金流量净额	34.92	-204.56
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,042.47	983.88
现金的期初余额	911.23	911.23
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	131.24	72.65

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