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| 卓锦股份(688701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,552.18 | 18,255.83 | 12,174.18 | -- | |
| 收到的税费返还 | 89.81 | 89.81 | 89.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,728.79 | 3,374.57 | 2,024.55 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,370.78 | 21,720.21 | 14,288.54 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,315.99 | 17,661.50 | 10,326.09 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,739.38 | 2,710.41 | 1,815.37 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,904.94 | 1,927.25 | 1,880.12 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,831.77 | 7,866.19 | 5,323.13 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,792.08 | 30,165.35 | 19,344.71 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,421.30 | -8,445.14 | -5,056.16 | -6,290.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,965.18 | 1,770.11 | 1,173.99 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,965.18 | 1,770.11 | 1,173.99 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,965.18 | -1,770.11 | -1,173.99 | -784.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,353.87 | 22,509.87 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,930.00 | 12,930.00 | 7,030.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,283.87 | 35,439.87 | 7,030.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,980.00 | 4,480.00 | 1,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 657.49 | 447.32 | 274.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,699.18 | 142.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,336.67 | 5,070.10 | 1,374.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,947.20 | 30,369.77 | 5,655.99 | 4,119.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,560.71 | 20,154.52 | -574.17 | -2,956.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,147.52 | 8,147.52 | 8,147.52 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,708.24 | 28,302.04 | 7,573.35 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,717.47 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,427.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 785.22 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.84 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 690.66 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 2.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -494.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20.44 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,465.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,419.47 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,421.30 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,708.24 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,147.52 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,560.71 | -- | -- | -- | |
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