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| 卓锦股份(688701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,846.92 | 18,241.30 | 11,637.94 | 1,928.44 | |
| 收到的税费返还 | 0.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,178.95 | 2,538.44 | 2,151.56 | 143.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,026.76 | 20,779.74 | 13,789.50 | 2,072.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,355.19 | 11,046.17 | 8,514.10 | 5,089.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,327.78 | 2,593.41 | 1,967.57 | 1,045.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,728.95 | 2,189.16 | 2,126.85 | 1,445.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,691.49 | 5,269.34 | 3,198.45 | 1,015.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,103.41 | 21,098.09 | 15,806.96 | 8,596.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 923.36 | -318.35 | -2,017.46 | -6,523.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,189.68 | 2,185.68 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 242.18 | 242.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,170.00 | 2,170.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,601.86 | 4,597.86 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,607.81 | 1,401.33 | 934.44 | 87.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,170.00 | 2,170.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,777.81 | 3,571.33 | 934.44 | 87.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 824.05 | 1,026.52 | -934.44 | -87.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,551.30 | 6,051.30 | 2,380.00 | 980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,551.30 | 6,051.30 | 2,380.00 | 980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,417.00 | 6,186.41 | 2,937.00 | 1,237.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 558.93 | 450.34 | 308.77 | 148.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 8.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,983.93 | 6,644.76 | 3,245.77 | 1,385.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,432.63 | -593.46 | -865.77 | -405.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -685.22 | 114.72 | -3,817.67 | -7,016.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,832.75 | 8,832.75 | 8,832.75 | 8,832.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,147.52 | 8,947.47 | 5,015.08 | 1,816.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,527.81 | 1,132.91 | -- | -440.42 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,290.07 | 40.40 | -- | 33.55 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 591.67 | 445.31 | -- | 164.03 | |
| 无形资产摊销 | 1.90 | 1.90 | -- | 0.57 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.45 | -6.44 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 553.08 | 447.07 | -- | 147.65 | |
| 投资损失 | -257.76 | -265.19 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.50 | 16.19 | -- | 8.07 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,361.18 | 10,138.54 | -- | 9,919.40 | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,078.52 | -14,285.60 | -- | -12,685.17 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,109.72 | 2,016.57 | -- | -3,671.61 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 923.36 | -318.35 | -- | -6,523.93 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,147.52 | 8,947.47 | -- | 1,816.22 | |
| 现金的期初余额 | 8,832.75 | 8,832.75 | -- | 8,832.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -685.22 | 114.72 | -- | -7,016.53 | |
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