卓锦股份(688701)现金流量表_新浪财经

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卓锦股份(688701) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6,395.02	3,276.92
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	276.09	79.68
经营活动现金流入小计	6,671.12	3,356.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,101.64	2,040.63
支付给职工以及为职工支付的现金	862.57	291.26
支付的各项税费	780.13	569.98
支付的其他与经营活动有关的现金	1,939.83	1,168.48
经营活动现金流出小计	7,684.17	4,070.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,013.06	-713.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	89.34	37.58
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	89.34	37.58
投资活动产生的现金流量净额	-89.34	-37.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,000.00	720.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	100.00	--
筹资活动现金流入小计	2,100.00	720.00
偿还债务支付的现金	1,000.00	700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	96.59	38.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	1,096.59	738.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,003.41	-18.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-98.99	-769.35
加:期初现金及现金等价物余额	1,010.22	1,010.22
六、期末现金及现金等价物余额	911.23	240.87
附注
净利润	1,047.60	217.94
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	8.41	-48.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	45.12	23.65
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	97.64	37.15
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-6.41	6.37
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-428.55	-307.90
经营性应收项目的减少	-1,733.78	-956.57
经营性应付项目的增加	-43.08	314.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-1,013.06	-713.75
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	911.23	240.87
现金的期初余额	1,010.22	1,010.22
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-98.99	-769.35

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