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珠海冠宇(688772) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 424,855.19 | 233,497.99 | 259,000.04 | 264,726.77 | |
交易性金融资产 | 20,102.37 | 55,531.79 | 50,382.62 | 61,397.96 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 287,600.37 | 275,352.07 | 294,631.67 | 315,770.47 | |
应收票据 | 8,359.96 | 6,655.18 | 1,375.49 | -- | |
应收账款 | 279,240.40 | 268,696.89 | 293,256.18 | 315,770.47 | |
应收款项融资 | 16,065.45 | 16,188.35 | 11,972.52 | 6,885.54 | |
预付款项 | 6,535.89 | 11,534.97 | 5,695.26 | 11,375.11 | |
其他应收款(合计) | 15,882.85 | 15,192.50 | 18,047.03 | 16,259.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,882.85 | -- | 18,047.03 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 204,699.04 | 236,610.04 | 230,824.21 | 293,898.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,422.50 | 24,193.74 | 22,217.53 | 34,225.96 | |
流动资产合计 | 1,000,163.66 | 868,101.46 | 892,770.88 | 1,004,540.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 4,344.48 | 4,401.90 | 4,459.31 | 4,505.81 | |
在建工程(合计) | 181,223.64 | 178,469.98 | 217,439.39 | 221,608.17 | |
在建工程 | 181,223.64 | -- | 217,439.39 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 575,787.99 | 535,508.39 | 488,299.20 | 439,132.75 | |
固定资产净额 | 575,389.69 | -- | 488,166.69 | -- | |
固定资产清理 | 398.30 | -- | 132.51 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 8,969.16 | 8,198.52 | 9,958.09 | 10,372.59 | |
无形资产 | 32,568.85 | 31,545.21 | 26,822.57 | 26,709.92 | |
开发支出 | 751.83 | -- | -- | -- | |
商誉 | 907.04 | 907.04 | 907.04 | 907.04 | |
长期待摊费用 | 57,921.28 | 60,235.61 | 61,658.39 | 56,482.85 | |
递延所得税资产 | 48,995.53 | 43,077.43 | 34,311.12 | 31,224.66 | |
其他非流动资产 | 61,146.06 | 46,125.02 | 32,277.39 | 33,814.68 | |
非流动资产合计 | 980,595.51 | 915,569.08 | 878,732.50 | 826,358.48 | |
资产总计 | 1,980,759.17 | 1,783,670.54 | 1,771,503.38 | 1,830,898.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 99,266.68 | 98,815.15 | 136,291.37 | 151,409.60 | |
交易性金融负债 | -- | 1,992.83 | 436.78 | 138.83 | |
应付票据及应付账款 | 570,196.24 | 713,113.07 | 679,674.50 | 728,043.38 | |
应付票据 | 169,501.26 | 314,048.43 | 332,154.02 | 232,264.51 | |
应付账款 | 400,694.99 | 399,064.63 | 347,520.49 | 495,778.87 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,782.25 | 12,122.14 | 11,059.94 | 17,732.10 | |
应交税费 | 7,565.95 | 9,714.59 | 9,621.67 | 3,671.62 | |
其他应付款(合计) | 9,736.33 | 11,884.46 | 10,352.54 | 11,042.25 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,736.33 | -- | 10,352.54 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 64,319.86 | 46,282.99 | 35,863.10 | 38,933.92 | |
其他流动负债 | 47,745.65 | 26,061.23 | 26,886.05 | 26,232.10 | |
流动负债合计 | 819,238.00 | 928,402.35 | 920,176.61 | 989,373.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 140,255.53 | 148,588.57 | 144,915.58 | 122,595.66 | |
应付债券 | 261,968.44 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 4,904.38 | 4,898.08 | 6,124.38 | 6,432.94 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 8,373.79 | 8,444.77 | 8,841.86 | 8,444.77 | |
递延所得税负债 | 60,199.45 | 54,145.27 | 49,577.85 | 49,722.01 | |
长期递延收益 | 19,058.12 | 10,335.77 | 10,978.13 | 11,875.48 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 494,759.70 | 226,412.47 | 220,437.79 | 199,070.87 | |
负债合计 | 1,313,997.71 | 1,154,814.82 | 1,140,614.41 | 1,188,443.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,185.57 | 112,185.57 | 112,185.57 | 112,185.57 | |
资本公积 | 348,220.02 | 354,295.82 | 358,474.47 | 350,929.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 626.40 | -75.38 | 12.39 | 77.86 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,705.61 | 10,573.60 | 10,573.60 | 10,573.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 152,470.54 | 151,986.09 | 149,742.99 | 168,786.58 | |
归属于母公司股东权益合计 | 663,154.75 | 628,965.70 | 630,989.02 | 642,553.35 | |
少数股东权益 | 3,606.71 | -109.98 | -100.05 | -98.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 666,761.47 | 628,855.72 | 630,888.97 | 642,454.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,980,759.17 | 1,783,670.54 | 1,771,503.38 | 1,830,898.60 |
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