珠海冠宇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
珠海冠宇(688772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金854,925.90560,685.30267,979.88954,326.77715,318.82
收到的税费返还89,921.5168,590.7429,062.2885,682.0162,307.44
收到的其他与经营活动有关的现金8,965.995,970.361,753.4618,649.729,726.00
经营活动现金流入小计953,813.40635,246.40298,795.621,058,658.50787,352.25
购买商品、接受劳务支付的现金587,603.02429,087.47199,701.13638,567.32467,003.47
支付给职工以及为职工支付的现金147,163.48103,918.1954,375.49184,224.61138,580.84
支付的各项税费17,290.634,490.642,326.588,446.336,412.55
支付的其他与经营活动有关的现金34,968.2618,174.006,585.2728,594.8921,009.19
经营活动现金流出小计787,025.38555,670.31262,988.47859,833.16633,006.05
经营活动产生的现金流量净额166,788.0279,576.0935,807.15198,825.34154,346.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,821.2570,821.25------
取得投资收益所收到的现金683.30441.75--401.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,712.421,619.9655.38491.75242.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,253.74695.17567.963,228.572,852.44
投资活动现金流入小计74,470.7073,578.13623.354,121.933,094.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金222,312.29148,897.7274,009.05371,553.41249,219.84
投资所支付的现金124,900.00120,400.0059,400.0025,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,245.954,098.74268.141,268.82732.70
投资活动现金流出小计358,458.24273,396.46133,677.19397,822.23249,952.54
投资活动产生的现金流量净额-283,987.54-199,818.33-133,053.84-393,700.30-246,857.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------213,158.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金202,780.78151,180.7896,892.20205,524.92135,287.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计202,780.78151,180.7896,892.20418,683.56135,287.75
偿还债务支付的现金164,824.1884,911.1927,267.1882,739.3457,870.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,452.7225,962.283,283.916,026.884,181.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,394.882,394.88909.5215,271.1211,021.43
筹资活动现金流出小计195,671.77113,268.3431,460.62104,037.3473,072.63
筹资活动产生的现金流量净额7,109.0137,912.4465,431.59314,646.2362,215.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,042.78736.08-603.20-992.36-290.95
五、现金及现金等价物净增加额-106,047.72-81,593.72-32,418.31118,778.90-30,587.18
加:期初现金及现金等价物余额205,526.33205,526.33205,526.3386,747.4386,747.43
六、期末现金及现金等价物余额99,478.60123,932.61173,108.02205,526.3356,160.24
附注
净利润--6,258.69--94,514.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,958.98--25,218.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,087.32--73,462.98--
无形资产摊销--459.83--581.91--
长期待摊费用摊销--7,171.75--8,893.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--79.47---29.47--
固定资产报废损失--63.74--772.35--
公允价值变动损失---318.68--248.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,524.57--7,005.03--
投资损失--3,649.11---2,266.95--
递延所得税资产减少---13,136.74---12,229.70--
递延所得税负债增加--7,093.11--20,090.23--
存货的减少---4,813.50---150,757.57--
经营性应收项目的减少--23,523.74---13,324.99--
经营性应付项目的增加---33,511.07--143,220.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,206.10------
经营活动产生现金流量净额--79,576.09--198,825.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,932.61--205,526.33--
现金的期初余额--205,526.33--86,747.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81,593.72--118,778.90--
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