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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
珠海冠宇(688772) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,925.90 | 560,685.30 | 267,979.88 | 954,326.77 | 715,318.82 |
收到的税费返还 | 89,921.51 | 68,590.74 | 29,062.28 | 85,682.01 | 62,307.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,965.99 | 5,970.36 | 1,753.46 | 18,649.72 | 9,726.00 |
经营活动现金流入小计 | 953,813.40 | 635,246.40 | 298,795.62 | 1,058,658.50 | 787,352.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,603.02 | 429,087.47 | 199,701.13 | 638,567.32 | 467,003.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,163.48 | 103,918.19 | 54,375.49 | 184,224.61 | 138,580.84 |
支付的各项税费 | 17,290.63 | 4,490.64 | 2,326.58 | 8,446.33 | 6,412.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,968.26 | 18,174.00 | 6,585.27 | 28,594.89 | 21,009.19 |
经营活动现金流出小计 | 787,025.38 | 555,670.31 | 262,988.47 | 859,833.16 | 633,006.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,788.02 | 79,576.09 | 35,807.15 | 198,825.34 | 154,346.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,821.25 | 70,821.25 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 683.30 | 441.75 | -- | 401.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,712.42 | 1,619.96 | 55.38 | 491.75 | 242.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,253.74 | 695.17 | 567.96 | 3,228.57 | 2,852.44 |
投资活动现金流入小计 | 74,470.70 | 73,578.13 | 623.35 | 4,121.93 | 3,094.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222,312.29 | 148,897.72 | 74,009.05 | 371,553.41 | 249,219.84 |
投资所支付的现金 | 124,900.00 | 120,400.00 | 59,400.00 | 25,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,245.95 | 4,098.74 | 268.14 | 1,268.82 | 732.70 |
投资活动现金流出小计 | 358,458.24 | 273,396.46 | 133,677.19 | 397,822.23 | 249,952.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -283,987.54 | -199,818.33 | -133,053.84 | -393,700.30 | -246,857.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 213,158.65 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 202,780.78 | 151,180.78 | 96,892.20 | 205,524.92 | 135,287.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 202,780.78 | 151,180.78 | 96,892.20 | 418,683.56 | 135,287.75 |
偿还债务支付的现金 | 164,824.18 | 84,911.19 | 27,267.18 | 82,739.34 | 57,870.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,452.72 | 25,962.28 | 3,283.91 | 6,026.88 | 4,181.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,394.88 | 2,394.88 | 909.52 | 15,271.12 | 11,021.43 |
筹资活动现金流出小计 | 195,671.77 | 113,268.34 | 31,460.62 | 104,037.34 | 73,072.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,109.01 | 37,912.44 | 65,431.59 | 314,646.23 | 62,215.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,042.78 | 736.08 | -603.20 | -992.36 | -290.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -106,047.72 | -81,593.72 | -32,418.31 | 118,778.90 | -30,587.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 205,526.33 | 205,526.33 | 205,526.33 | 86,747.43 | 86,747.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,478.60 | 123,932.61 | 173,108.02 | 205,526.33 | 56,160.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,258.69 | -- | 94,514.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,958.98 | -- | 25,218.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,087.32 | -- | 73,462.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 459.83 | -- | 581.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,171.75 | -- | 8,893.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 79.47 | -- | -29.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 63.74 | -- | 772.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -318.68 | -- | 248.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,524.57 | -- | 7,005.03 | -- |
投资损失 | -- | 3,649.11 | -- | -2,266.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,136.74 | -- | -12,229.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,093.11 | -- | 20,090.23 | -- |
存货的减少 | -- | -4,813.50 | -- | -150,757.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,523.74 | -- | -13,324.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,511.07 | -- | 143,220.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 14,206.10 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,576.09 | -- | 198,825.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 123,932.61 | -- | 205,526.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 205,526.33 | -- | 86,747.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -81,593.72 | -- | 118,778.90 | -- |
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