珠海冠宇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
珠海冠宇(688772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,371.311,095,978.56854,925.90560,685.30267,979.88
收到的税费返还20,013.20105,763.5589,921.5168,590.7429,062.28
收到的其他与经营活动有关的现金9,643.0430,174.198,965.995,970.361,753.46
经营活动现金流入小计323,027.561,231,916.30953,813.40635,246.40298,795.62
购买商品、接受劳务支付的现金205,767.88802,860.29587,603.02429,087.47199,701.13
支付给职工以及为职工支付的现金43,128.13190,358.52147,163.48103,918.1954,375.49
支付的各项税费8,010.3322,594.7817,290.634,490.642,326.58
支付的其他与经营活动有关的现金33,930.7128,039.2434,968.2618,174.006,585.27
经营活动现金流出小计290,837.061,043,852.83787,025.38555,670.31262,988.47
经营活动产生的现金流量净额32,190.50188,063.46166,788.0279,576.0935,807.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--192,849.4970,821.2570,821.25--
取得投资收益所收到的现金10,999.891,312.66683.30441.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9,658.231,712.421,619.9655.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,922.672,642.081,253.74695.17567.96
投资活动现金流入小计49,922.56206,462.4674,470.7073,578.13623.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,011.66325,035.71222,312.29148,897.7274,009.05
投资所支付的现金--235,952.20124,900.00120,400.0059,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金73,847.8611,729.1811,245.954,098.74268.14
投资活动现金流出小计191,859.52572,717.09358,458.24273,396.46133,677.19
投资活动产生的现金流量净额-141,936.96-366,254.63-283,987.54-199,818.33-133,053.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,246.00317,543.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--11,805.00------
取得借款收到的现金125,452.34268,325.26202,780.78151,180.7896,892.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计128,698.34585,868.92202,780.78151,180.7896,892.20
偿还债务支付的现金90,328.88220,529.42164,824.1884,911.1927,267.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,800.6129,746.6028,452.7225,962.283,283.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--18,055.782,394.882,394.88909.52
筹资活动现金流出小计93,129.49268,331.80195,671.77113,268.3431,460.62
筹资活动产生的现金流量净额35,568.85317,537.127,109.0137,912.4465,431.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-363.942,982.154,042.78736.08-603.20
五、现金及现金等价物净增加额-74,541.56142,328.11-106,047.72-81,593.72-32,418.31
加:期初现金及现金等价物余额347,854.43205,526.33205,526.33205,526.33205,526.33
六、期末现金及现金等价物余额273,312.88347,854.4399,478.60123,932.61173,108.02
附注
净利润--5,819.16--6,258.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34,783.25--9,958.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--110,356.35--50,087.32--
无形资产摊销--1,054.50--459.83--
长期待摊费用摊销--16,516.30--7,171.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50.43--79.47--
固定资产报废损失--390.32--63.74--
公允价值变动损失---103.24---318.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,106.54--9,524.57--
投资损失--7,909.59--3,649.11--
递延所得税资产减少---27,809.59---13,136.74--
递延所得税负债增加--10,621.87--7,093.11--
存货的减少---1,149.21---4,813.50--
经营性应收项目的减少--83,671.11--23,523.74--
经营性应付项目的增加---58,124.63---33,511.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,641.23--14,206.10--
经营活动产生现金流量净额--188,063.46--79,576.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--347,854.43--123,932.61--
现金的期初余额--205,526.33--205,526.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--142,328.11---81,593.72--
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