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珠海冠宇

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珠海冠宇(688772) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,656.08
收到的税费返还41,516.17
收到的其他与经营活动有关的现金6,928.18
经营活动现金流入小计385,100.43
购买商品、接受劳务支付的现金352,319.86
支付给职工以及为职工支付的现金39,209.48
支付的各项税费2,410.52
支付的其他与经营活动有关的现金10,759.31
经营活动现金流出小计404,699.17
经营活动产生的现金流量净额-19,598.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,133.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金23,750.68
投资活动现金流入小计25,884.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,008.41
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,506.36
支付的其他与投资活动有关的现金48,596.73
投资活动现金流出小计113,111.49
投资活动产生的现金流量净额-87,227.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,960.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金113,752.10
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金25,500.00
筹资活动现金流入小计207,213.09
偿还债务支付的现金16,235.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金879.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金59,848.61
筹资活动现金流出小计76,962.95
筹资活动产生的现金流量净额130,250.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130.84
五、现金及现金等价物净增加额23,293.33
加:期初现金及现金等价物余额3,554.39
六、期末现金及现金等价物余额26,847.73
附注
净利润22,239.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备7,640.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,151.10
无形资产摊销50.83
长期待摊费用摊销969.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失601.09
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5,953.14
投资损失2,051.85
递延所得税资产减少-1,290.63
递延所得税负债增加2,155.34
存货的减少4,978.66
经营性应收项目的减少-56,575.99
经营性应付项目的增加-29,871.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他6,348.25
经营活动产生现金流量净额-19,598.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额26,847.73
现金的期初余额3,554.39
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额23,293.33
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