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| 珠海冠宇(688772) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,095,978.56 | 854,925.90 | 560,685.30 | 267,979.88 | |
| 收到的税费返还 | 105,763.55 | 89,921.51 | 68,590.74 | 29,062.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,174.19 | 8,965.99 | 5,970.36 | 1,753.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,231,916.30 | 953,813.40 | 635,246.40 | 298,795.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,860.29 | 587,603.02 | 429,087.47 | 199,701.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,358.52 | 147,163.48 | 103,918.19 | 54,375.49 | |
| 支付的各项税费 | 22,594.78 | 17,290.63 | 4,490.64 | 2,326.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,039.24 | 34,968.26 | 18,174.00 | 6,585.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,852.83 | 787,025.38 | 555,670.31 | 262,988.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,063.46 | 166,788.02 | 79,576.09 | 35,807.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,849.49 | 70,821.25 | 70,821.25 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,312.66 | 683.30 | 441.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,658.23 | 1,712.42 | 1,619.96 | 55.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,642.08 | 1,253.74 | 695.17 | 567.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,462.46 | 74,470.70 | 73,578.13 | 623.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 325,035.71 | 222,312.29 | 148,897.72 | 74,009.05 | |
| 投资所支付的现金 | 235,952.20 | 124,900.00 | 120,400.00 | 59,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,729.18 | 11,245.95 | 4,098.74 | 268.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 572,717.09 | 358,458.24 | 273,396.46 | 133,677.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,254.63 | -283,987.54 | -199,818.33 | -133,053.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 317,543.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,805.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 268,325.26 | 202,780.78 | 151,180.78 | 96,892.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 585,868.92 | 202,780.78 | 151,180.78 | 96,892.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,529.42 | 164,824.18 | 84,911.19 | 27,267.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,746.60 | 28,452.72 | 25,962.28 | 3,283.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,055.78 | 2,394.88 | 2,394.88 | 909.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,331.80 | 195,671.77 | 113,268.34 | 31,460.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,537.12 | 7,109.01 | 37,912.44 | 65,431.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,982.15 | 4,042.78 | 736.08 | -603.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,328.11 | -106,047.72 | -81,593.72 | -32,418.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,526.33 | 205,526.33 | 205,526.33 | 205,526.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,854.43 | 99,478.60 | 123,932.61 | 173,108.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,819.16 | -- | 6,258.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,783.25 | -- | 9,958.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 110,356.35 | -- | 50,087.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,054.50 | -- | 459.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,516.30 | -- | 7,171.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.43 | -- | 79.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 390.32 | -- | 63.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -103.24 | -- | -318.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,106.54 | -- | 9,524.57 | -- | |
| 投资损失 | 7,909.59 | -- | 3,649.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,809.59 | -- | -13,136.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,621.87 | -- | 7,093.11 | -- | |
| 存货的减少 | -1,149.21 | -- | -4,813.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 83,671.11 | -- | 23,523.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,124.63 | -- | -33,511.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,641.23 | -- | 14,206.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 188,063.46 | -- | 79,576.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 347,854.43 | -- | 123,932.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 205,526.33 | -- | 205,526.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 142,328.11 | -- | -81,593.72 | -- | |
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