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| 珠海冠宇(688772) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 954,326.77 | 715,318.82 | 466,960.63 | 215,433.00 | |
| 收到的税费返还 | 85,682.01 | 62,307.44 | 30,131.64 | 13,662.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,649.72 | 9,726.00 | 2,500.26 | 503.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,058,658.50 | 787,352.25 | 499,592.54 | 229,599.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,567.32 | 467,003.47 | 313,810.98 | 136,669.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,224.61 | 138,580.84 | 92,385.21 | 45,841.73 | |
| 支付的各项税费 | 8,446.33 | 6,412.55 | 4,543.59 | 2,107.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,594.89 | 21,009.19 | 12,467.83 | 4,160.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 859,833.16 | 633,006.05 | 423,207.61 | 188,779.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,825.34 | 154,346.20 | 76,384.93 | 40,820.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 401.61 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 491.75 | 242.55 | 61.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,228.57 | 2,852.44 | 2,610.83 | 328.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,121.93 | 3,094.99 | 2,671.95 | 328.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 371,553.41 | 249,219.84 | 140,740.26 | 74,001.53 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,268.82 | 732.70 | 1,201.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 397,822.23 | 249,952.54 | 141,941.76 | 74,001.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -393,700.30 | -246,857.55 | -139,269.82 | -73,672.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 213,158.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,524.92 | 135,287.75 | 56,497.47 | 46,922.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,683.56 | 135,287.75 | 56,497.47 | 46,922.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,739.34 | 57,870.13 | 35,526.27 | 23,767.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,026.88 | 4,181.07 | 2,779.85 | 1,464.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,271.12 | 11,021.43 | 10,281.13 | 3,788.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,037.34 | 73,072.63 | 48,587.26 | 29,021.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,646.23 | 62,215.12 | 7,910.21 | 17,901.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -992.36 | -290.95 | -783.42 | -155.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,778.90 | -30,587.18 | -55,758.08 | -15,106.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,747.43 | 86,747.43 | 86,747.43 | 86,747.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,526.33 | 56,160.24 | 30,989.34 | 71,640.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,514.97 | -- | 57,528.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,218.23 | -- | 11,018.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,462.98 | -- | 32,978.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.91 | -- | 261.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,893.67 | -- | 4,044.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.47 | -- | -135.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 772.35 | -- | 285.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 248.97 | -- | 248.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,005.03 | -- | 3,206.77 | -- | |
| 投资损失 | -2,266.95 | -- | -1,409.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,229.70 | -- | -7,485.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20,090.23 | -- | 13,333.59 | -- | |
| 存货的减少 | -150,757.57 | -- | -75,951.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,324.99 | -- | -39,139.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 143,220.79 | -- | 75,894.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198,825.34 | -- | 76,384.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,526.33 | -- | 30,989.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,747.43 | -- | 86,747.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,778.90 | -- | -55,758.08 | -- | |
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