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珠海冠宇

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珠海冠宇(688772) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,638.47
收到的税费返还34,923.66
收到的其他与经营活动有关的现金7,821.63
经营活动现金流入小计468,383.75
购买商品、接受劳务支付的现金310,764.27
支付给职工以及为职工支付的现金96,400.51
支付的各项税费9,891.93
支付的其他与经营活动有关的现金16,292.27
经营活动现金流出小计433,348.98
经营活动产生的现金流量净额35,034.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,110.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金608.78
投资活动现金流入小计1,719.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,747.23
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,288.21
支付的其他与投资活动有关的现金4,310.00
投资活动现金流出小计83,345.44
投资活动产生的现金流量净额-81,626.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,627.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金118,307.84
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.00
筹资活动现金流入小计135,435.64
偿还债务支付的现金71,850.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,315.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金30,189.94
筹资活动现金流出小计104,356.22
筹资活动产生的现金流量净额31,079.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响657.23
五、现金及现金等价物净增加额-14,854.72
加:期初现金及现金等价物余额26,847.73
六、期末现金及现金等价物余额11,993.00
附注
净利润43,187.91
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备9,503.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,515.97
无形资产摊销374.09
长期待摊费用摊销1,813.67
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,007.26
固定资产报废损失738.84
公允价值变动损失-284.13
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,550.75
投资损失646.15
递延所得税资产减少-3,920.67
递延所得税负债增加7,661.83
存货的减少6,347.23
经营性应收项目的减少-70,205.04
经营性应付项目的增加-7,693.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他7,000.00
经营活动产生现金流量净额35,034.77
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,993.00
现金的期初余额26,847.73
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-14,854.72
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