珠海冠宇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
珠海冠宇(688772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金863,292.17548,918.93293,371.31
收到的税费返还69,324.4943,225.4620,013.20
收到的其他与经营活动有关的现金20,437.0817,509.299,643.04
经营活动现金流入小计953,053.74609,653.68323,027.56
购买商品、接受劳务支付的现金568,148.63368,295.83205,767.88
支付给职工以及为职工支付的现金152,558.73102,921.0943,128.13
支付的各项税费40,551.0425,266.818,010.33
支付的其他与经营活动有关的现金36,592.4825,763.0233,930.71
经营活动现金流出小计797,850.88522,246.75290,837.06
经营活动产生的现金流量净额155,202.8687,406.9332,190.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金139,101.7877,129.28--
取得投资收益所收到的现金1,444.781,146.4310,999.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额732.66678.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金31,273.9625,417.9538,922.67
投资活动现金流入小计172,553.19104,372.1549,922.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金256,708.07190,408.11118,011.66
投资所支付的现金123,453.4154,967.21--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金70,159.7568,529.7273,847.86
投资活动现金流出小计450,321.23313,905.04191,859.52
投资活动产生的现金流量净额-277,768.04-209,532.89-141,936.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,126.0018,246.003,246.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金233,936.84161,004.84125,452.34
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计259,062.84179,250.84128,698.34
偿还债务支付的现金136,473.38101,353.8890,328.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,539.1915,806.972,800.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金7,082.016,585.69--
筹资活动现金流出小计162,094.58123,746.5493,129.49
筹资活动产生的现金流量净额96,968.2655,504.3035,568.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,116.742,394.44-363.94
五、现金及现金等价物净增加额-23,480.18-64,227.23-74,541.56
加:期初现金及现金等价物余额347,854.43347,854.43347,854.43
六、期末现金及现金等价物余额324,374.26283,627.20273,312.88
附注
净利润--9,453.30--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--14,172.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,315.06--
无形资产摊销--591.44--
长期待摊费用摊销--8,778.96--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--162.74--
固定资产报废损失---1,438.69--
公允价值变动损失--81.65--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--3,408.49--
投资损失--289.70--
递延所得税资产减少---16,705.72--
递延所得税负债增加--3,687.06--
存货的减少--11,011.41--
经营性应收项目的减少---51,661.42--
经营性应付项目的增加--36,131.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--1,607.12--
经营活动产生现金流量净额--87,406.93--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--283,627.20--
现金的期初余额--347,854.43--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---64,227.23--
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