- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
珠海冠宇(688772) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,292.17 | 548,918.93 | 293,371.31 | ||
收到的税费返还 | 69,324.49 | 43,225.46 | 20,013.20 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,437.08 | 17,509.29 | 9,643.04 | ||
经营活动现金流入小计 | 953,053.74 | 609,653.68 | 323,027.56 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,148.63 | 368,295.83 | 205,767.88 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,558.73 | 102,921.09 | 43,128.13 | ||
支付的各项税费 | 40,551.04 | 25,266.81 | 8,010.33 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,592.48 | 25,763.02 | 33,930.71 | ||
经营活动现金流出小计 | 797,850.88 | 522,246.75 | 290,837.06 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 155,202.86 | 87,406.93 | 32,190.50 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 139,101.78 | 77,129.28 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,444.78 | 1,146.43 | 10,999.89 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 732.66 | 678.49 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,273.96 | 25,417.95 | 38,922.67 | ||
投资活动现金流入小计 | 172,553.19 | 104,372.15 | 49,922.56 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256,708.07 | 190,408.11 | 118,011.66 | ||
投资所支付的现金 | 123,453.41 | 54,967.21 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,159.75 | 68,529.72 | 73,847.86 | ||
投资活动现金流出小计 | 450,321.23 | 313,905.04 | 191,859.52 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -277,768.04 | -209,532.89 | -141,936.96 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,126.00 | 18,246.00 | 3,246.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 233,936.84 | 161,004.84 | 125,452.34 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 259,062.84 | 179,250.84 | 128,698.34 | ||
偿还债务支付的现金 | 136,473.38 | 101,353.88 | 90,328.88 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,539.19 | 15,806.97 | 2,800.61 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,082.01 | 6,585.69 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 162,094.58 | 123,746.54 | 93,129.49 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,968.26 | 55,504.30 | 35,568.85 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,116.74 | 2,394.44 | -363.94 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,480.18 | -64,227.23 | -74,541.56 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 347,854.43 | 347,854.43 | 347,854.43 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 324,374.26 | 283,627.20 | 273,312.88 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,453.30 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 14,172.68 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 64,315.06 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 591.44 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 8,778.96 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 162.74 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -1,438.69 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | 81.65 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 3,408.49 | -- | ||
投资损失 | -- | 289.70 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -16,705.72 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 3,687.06 | -- | ||
存货的减少 | -- | 11,011.41 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -51,661.42 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 36,131.03 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 1,607.12 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 87,406.93 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 283,627.20 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 347,854.43 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -64,227.23 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |