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珠海冠宇(688772) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,190,478.80 | 863,292.17 | 548,918.93 | 293,371.31 | |
收到的税费返还 | 110,844.72 | 69,324.49 | 43,225.46 | 20,013.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,528.36 | 20,437.08 | 17,509.29 | 9,643.04 | |
经营活动现金流入小计 | 1,337,851.88 | 953,053.74 | 609,653.68 | 323,027.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 756,057.82 | 568,148.63 | 368,295.83 | 205,767.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,114.05 | 152,558.73 | 102,921.09 | 43,128.13 | |
支付的各项税费 | 53,263.43 | 40,551.04 | 25,266.81 | 8,010.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,104.41 | 36,592.48 | 25,763.02 | 33,930.71 | |
经营活动现金流出小计 | 1,077,539.72 | 797,850.88 | 522,246.75 | 290,837.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 260,312.16 | 155,202.86 | 87,406.93 | 32,190.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 205,455.70 | 139,101.78 | 77,129.28 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,250.50 | 1,444.78 | 1,146.43 | 10,999.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 661.42 | 732.66 | 678.49 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,436.75 | 31,273.96 | 25,417.95 | 38,922.67 | |
投资活动现金流入小计 | 209,804.36 | 172,553.19 | 104,372.15 | 49,922.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329,690.19 | 256,708.07 | 190,408.11 | 118,011.66 | |
投资所支付的现金 | 181,461.01 | 123,453.41 | 54,967.21 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 105.60 | 70,159.75 | 68,529.72 | 73,847.86 | |
投资活动现金流出小计 | 511,256.81 | 450,321.23 | 313,905.04 | 191,859.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -301,452.44 | -277,768.04 | -209,532.89 | -141,936.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 46,126.00 | 25,126.00 | 18,246.00 | 3,246.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,126.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 280,140.66 | 233,936.84 | 161,004.84 | 125,452.34 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 326,266.66 | 259,062.84 | 179,250.84 | 128,698.34 | |
偿还债务支付的现金 | 237,958.38 | 136,473.38 | 101,353.88 | 90,328.88 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,079.28 | 18,539.19 | 15,806.97 | 2,800.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,086.10 | 7,082.01 | 6,585.69 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 271,123.76 | 162,094.58 | 123,746.54 | 93,129.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,142.90 | 96,968.26 | 55,504.30 | 35,568.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,942.01 | 2,116.74 | 2,394.44 | -363.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,944.63 | -23,480.18 | -64,227.23 | -74,541.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 347,854.43 | 347,854.43 | 347,854.43 | 347,854.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 363,799.06 | 324,374.26 | 283,627.20 | 273,312.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,697.15 | -- | 9,453.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 31,853.68 | -- | 14,172.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,681.84 | -- | 64,315.06 | -- | |
无形资产摊销 | 1,656.51 | -- | 591.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 16,863.16 | -- | 8,778.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -203.68 | -- | 162.74 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,644.28 | -- | -1,438.69 | -- | |
公允价值变动损失 | 106.32 | -- | 81.65 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,808.90 | -- | 3,408.49 | -- | |
投资损失 | -3,448.69 | -- | 289.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -11,530.87 | -- | -16,705.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -12,757.06 | -- | 3,687.06 | -- | |
存货的减少 | -16,430.75 | -- | 11,011.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,937.52 | -- | -51,661.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 97,563.58 | -- | 36,131.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7,504.16 | -- | 1,607.12 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 260,312.16 | -- | 87,406.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 363,799.06 | -- | 283,627.20 | -- | |
现金的期初余额 | 347,854.43 | -- | 347,854.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,944.63 | -- | -64,227.23 | -- |
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