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珠海冠宇

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
珠海冠宇(688772) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,246.68
收到的税费返还17,756.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,981.51
经营活动现金流入小计203,984.43
购买商品、接受劳务支付的现金196,385.43
支付给职工以及为职工支付的现金27,547.72
支付的各项税费1,264.49
支付的其他与经营活动有关的现金8,095.02
经营活动现金流出小计233,292.67
经营活动产生的现金流量净额-29,308.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额710.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金15.88
投资活动现金流入小计726.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,012.20
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计16,012.20
投资活动产生的现金流量净额-15,285.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,520.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金58,656.50
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金203,265.25
筹资活动现金流入小计274,442.18
偿还债务支付的现金35,888.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金421.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金191,248.12
筹资活动现金流出小计227,557.73
筹资活动产生的现金流量净额46,884.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163.93
五、现金及现金等价物净增加额2,126.88
加:期初现金及现金等价物余额1,427.51
六、期末现金及现金等价物余额3,554.39
附注
净利润-24,608.17
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,992.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,335.70
无形资产摊销39.30
长期待摊费用摊销734.03
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失185.13
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,729.51
投资损失-15.88
递延所得税资产减少-628.86
递延所得税负债增加-37.29
存货的减少-27,032.56
经营性应收项目的减少-67,462.44
经营性应付项目的增加44,530.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他25,931.11
经营活动产生现金流量净额-29,308.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,554.39
现金的期初余额1,427.51
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,126.88
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