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| 珠海冠宇(688772) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,659.07 | 405,782.22 | 239,534.31 | ||
| 收到的税费返还 | 38,319.04 | 24,182.50 | 13,405.33 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,180.23 | 8,395.50 | 2,745.18 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 642,158.33 | 438,360.22 | 255,684.82 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,453.47 | 213,664.33 | 133,221.21 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,218.32 | 90,302.90 | 56,377.19 | ||
| 支付的各项税费 | 12,524.09 | 7,457.01 | 4,905.20 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,340.28 | 11,486.31 | 8,093.49 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 454,536.17 | 322,910.55 | 202,597.09 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,622.16 | 115,449.67 | 53,087.73 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 834.88 | 332.05 | 263.99 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,795.24 | 904.68 | 370.65 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,630.11 | 1,236.74 | 634.64 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,882.20 | 107,396.99 | 47,822.71 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 210.00 | 210.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 725.79 | 725.79 | 698.48 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 166,607.99 | 108,332.78 | 48,731.19 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,977.87 | -107,096.04 | -48,096.55 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,536.83 | 40,718.84 | 40,536.83 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 161,246.92 | 145,872.35 | 103,721.10 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.04 | 110.04 | 110.04 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 201,893.79 | 186,701.23 | 144,367.98 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 105,777.65 | 97,760.83 | 61,549.87 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,393.35 | 3,166.33 | 1,964.68 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,266.98 | 14,687.59 | 8,725.63 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 148,437.98 | 115,614.75 | 72,240.19 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,455.81 | 71,086.48 | 72,127.79 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,345.68 | -1,000.95 | 540.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,754.42 | 78,439.16 | 77,658.98 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,993.00 | 11,993.00 | 11,993.00 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,747.43 | 90,432.16 | 89,651.98 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,681.00 | -- | 25,389.35 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 11,940.74 | -- | 4,263.62 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,678.80 | -- | 17,311.45 | ||
| 无形资产摊销 | 464.32 | -- | 211.64 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 3,919.62 | -- | 1,635.55 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.14 | -- | 32.52 | ||
| 固定资产报废损失 | 1,136.65 | -- | 846.62 | ||
| 公允价值变动损失 | 36.03 | -- | 235.95 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 7,968.50 | -- | 4,041.25 | ||
| 投资损失 | -1,887.44 | -- | 327.83 | ||
| 递延所得税资产减少 | -977.25 | -- | -2,165.99 | ||
| 递延所得税负债增加 | 10,746.33 | -- | 5,108.75 | ||
| 存货的减少 | -44,529.69 | -- | -13,735.15 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -78,244.17 | -- | -7,856.18 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 152,546.15 | -- | 15,845.71 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 187,622.16 | -- | 53,087.73 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 86,747.43 | -- | 89,651.98 | ||
| 现金的期初余额 | 11,993.00 | -- | 11,993.00 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,754.42 | -- | 77,658.98 | ||
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