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齐鲁华信(830832) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,295.24 | 3,812.38 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 610.00 | 168.00 | |||
应收账款 | 7,809.79 | 9,135.33 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 705.12 | 461.93 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 33.35 | 215.87 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,751.58 | 6,158.43 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 18,205.08 | 19,951.94 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 84.00 | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 41.98 | 128.27 | |||
投资性房地产 | 79.52 | 83.76 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 190.58 | 1,905.17 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 22,263.62 | 19,952.45 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,923.98 | 1,948.16 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 326.32 | 257.65 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 24,909.99 | 24,275.45 | |||
资产总计 | 43,115.07 | 44,227.39 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,420.00 | 10,040.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | 400.00 | |||
应付账款 | 8,813.42 | 7,240.00 | |||
预收款项 | 196.19 | 253.73 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 51.02 | 6.04 | |||
应交税费 | -22.72 | -282.38 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 410.79 | 1,266.29 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 17,868.69 | 18,923.70 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,005.77 | 3,505.77 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,005.77 | 3,505.77 | |||
负债合计 | 20,874.46 | 22,429.47 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,722.20 | 5,722.20 | |||
资本公积 | 8,216.51 | 8,171.88 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 463.86 | 399.42 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 5,669.15 | 5,378.43 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 20,071.73 | 19,671.93 | |||
少数股东权益 | 2,168.89 | 2,125.99 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,240.62 | 21,797.92 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,115.07 | 44,227.39 |
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