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齐鲁华信(830832) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,620.52 | 1,077.75 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 10,393.36 | 10,031.26 | |||
应收票据 | 113.97 | 359.00 | |||
应收账款 | 10,279.38 | 9,672.26 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 216.47 | 258.01 | |||
其他应收款(合计) | 356.89 | 253.40 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 356.89 | 253.40 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 12,164.97 | 12,156.91 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 25,752.22 | 23,777.32 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 50.00 | 50.00 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 54.27 | 58.51 | |||
在建工程(合计) | 805.64 | 286.22 | |||
在建工程 | 805.64 | 286.22 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 20,901.12 | 21,433.02 | |||
固定资产净额 | 20,901.12 | 21,433.02 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,134.21 | 2,162.21 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 117.70 | 121.81 | |||
递延所得税资产 | 358.79 | 345.60 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 24,421.73 | 24,457.37 | |||
资产总计 | 50,173.95 | 48,234.69 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,500.00 | 4,300.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 8,311.63 | 11,285.00 | |||
应付票据 | 100.00 | 800.00 | |||
应付账款 | 8,211.63 | 10,485.00 | |||
预收款项 | 62.08 | 13.81 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2.50 | 2.50 | |||
应交税费 | 743.90 | 798.64 | |||
其他应付款(合计) | 119.94 | 473.57 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 119.94 | 473.57 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,100.78 | 3,634.40 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 17,840.84 | 20,507.93 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 17.77 | 12.09 | |||
长期应付款 | 17.77 | 12.09 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 75.00 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 92.77 | 12.09 | |||
负债合计 | 17,933.61 | 20,520.02 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,364.46 | 5,722.20 | |||
资本公积 | 8,612.09 | 8,072.05 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 846.78 | 637.28 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 11,678.74 | 10,588.60 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 29,502.07 | 25,020.13 | |||
少数股东权益 | 2,738.27 | 2,694.54 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 32,240.34 | 27,714.67 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,173.95 | 48,234.69 |
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