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| 齐鲁华信(830832) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,069.10 | 29,442.99 | 30,053.41 | 26,960.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,953.02 | 16,862.17 | 17,237.94 | 21,557.52 | |
| 应收票据 | 2,933.07 | 2,599.25 | 2,911.76 | 5,039.20 | |
| 应收账款 | 16,019.95 | 14,262.92 | 14,326.19 | 16,518.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 487.11 | 470.32 | 279.24 | 71.28 | |
| 其他应收款(合计) | 1,601.96 | 465.57 | 355.55 | 195.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,601.96 | -- | 355.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,012.78 | 11,761.73 | 11,097.86 | 11,078.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 351.85 | 189.00 | 49.17 | 412.28 | |
| 流动资产合计 | 60,475.82 | 59,191.77 | 59,073.19 | 60,275.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 33.27 | 33.52 | 33.77 | 34.02 | |
| 在建工程(合计) | 1,570.47 | 715.44 | 324.68 | 2,673.82 | |
| 在建工程 | 1,570.47 | -- | 324.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,253.39 | 26,563.05 | 27,291.25 | 25,386.90 | |
| 固定资产净额 | 26,253.39 | -- | 27,291.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4.89 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,460.22 | 2,445.89 | 2,437.05 | 2,456.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 84.85 | 86.91 | 88.96 | 91.01 | |
| 递延所得税资产 | 450.99 | 486.66 | 519.93 | 511.58 | |
| 其他非流动资产 | 5,868.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,726.06 | 30,331.47 | 30,695.64 | 31,153.39 | |
| 资产总计 | 97,201.88 | 89,523.24 | 89,768.82 | 91,428.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,144.86 | 2,752.95 | 3,784.27 | 5,844.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,076.50 | 9,848.19 | 10,199.05 | 10,124.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,076.50 | 9,848.19 | 10,199.05 | 10,124.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 306.96 | 10.00 | 260.56 | 80.13 | |
| 应交税费 | 192.12 | 312.62 | 301.12 | 223.76 | |
| 其他应付款(合计) | 180.86 | 261.36 | 141.04 | 159.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 180.86 | -- | 141.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,962.99 | 1,962.70 | 1,967.70 | -- | |
| 其他流动负债 | 1,827.17 | 1,120.40 | 1,645.32 | 1,930.13 | |
| 流动负债合计 | 22,878.92 | 16,269.66 | 18,325.81 | 18,361.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,968.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 759.25 | 404.64 | 404.64 | 404.64 | |
| 长期递延收益 | 309.08 | 313.25 | 318.31 | 222.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,068.33 | 717.89 | 722.94 | 2,595.10 | |
| 负债合计 | 23,947.25 | 16,987.54 | 19,048.75 | 20,956.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,876.39 | 13,876.39 | 13,876.39 | 13,876.39 | |
| 资本公积 | 26,128.52 | 26,128.52 | 26,128.52 | 26,128.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,523.07 | 1,782.44 | 1,735.45 | 1,800.14 | |
| 盈余公积 | 1,585.29 | 1,573.88 | 1,536.94 | 1,477.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,141.36 | 29,174.47 | 27,442.78 | 27,189.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,254.63 | 72,535.70 | 70,720.07 | 70,472.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,254.63 | 72,535.70 | 70,720.07 | 70,472.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,201.88 | 89,523.24 | 89,768.82 | 91,428.93 | |
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