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| 润农节水(830964) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,759.75 | 9,184.54 | 5,080.12 | 10,711.96 | 7,469.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 5,965.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,553.53 | 54,540.55 | 47,247.75 | 44,999.10 | 41,513.12 |
| 应收票据 | 319.35 | 366.30 | 5.00 | 140.50 | 30.00 |
| 应收账款 | 55,234.19 | 54,174.25 | 47,242.75 | 44,858.60 | 41,483.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,419.09 | 609.40 | 1,697.67 | 892.50 | 1,417.58 |
| 其他应收款(合计) | 2,734.38 | 2,069.56 | 2,971.37 | 2,302.63 | 2,643.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,069.56 | -- | 2,302.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,232.55 | 33,398.94 | 37,924.88 | 36,993.91 | 35,190.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 686.20 | 458.68 | 518.95 | 588.99 | 136.84 |
| 流动资产合计 | 102,385.49 | 100,261.67 | 95,440.74 | 96,489.08 | 94,337.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 0.41 | 34.45 | 677.05 | 1,212.35 | -- |
| 在建工程 | -- | 34.45 | -- | 1,212.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,592.50 | 8,445.81 | 7,896.17 | 7,075.85 | 7,215.74 |
| 固定资产净额 | -- | 8,445.81 | -- | 7,075.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,941.86 | 832.61 | 888.50 | 754.06 | 37.64 |
| 无形资产 | 1,078.92 | 1,093.21 | 1,072.49 | 1,079.28 | 1,086.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,716.62 | 1,716.62 | 1,716.62 | 1,716.62 | 1,716.62 |
| 长期待摊费用 | 22.36 | 24.71 | 21.11 | 18.34 | 0.76 |
| 递延所得税资产 | 2,381.40 | 2,376.09 | 1,861.80 | 1,826.87 | 1,707.52 |
| 其他非流动资产 | 89.70 | -- | 49.20 | 134.70 | 1,227.26 |
| 非流动资产合计 | 16,823.77 | 14,523.50 | 14,182.94 | 13,818.07 | 12,991.61 |
| 资产总计 | 119,209.27 | 114,785.17 | 109,623.68 | 110,307.15 | 107,328.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,280.00 | 1,030.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,691.14 | 13,450.02 | 10,211.51 | 11,412.36 | 8,503.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 68.00 | 68.00 |
| 应付账款 | 10,691.14 | 13,450.02 | 10,211.51 | 11,344.36 | 8,435.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 516.94 | 661.16 | 295.29 | 287.30 | 335.20 |
| 应交税费 | 302.46 | 1,020.55 | 271.54 | 533.41 | 241.06 |
| 其他应付款(合计) | 83.45 | 68.91 | 29.51 | 40.28 | 20.68 |
| 应付利息 | 9.24 | 2.52 | 0.47 | 0.72 | 1.03 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 66.39 | -- | 39.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 244.34 | 222.76 | 210.49 | 155.65 | 8.15 |
| 其他流动负债 | 2,168.78 | 2,301.45 | 1,746.89 | 1,724.91 | 1,061.76 |
| 流动负债合计 | 25,290.88 | 21,879.52 | 17,627.69 | 18,774.84 | 15,761.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 634.04 | 518.56 | 525.03 | 447.05 | 8.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,990.64 | 1,990.64 | 1,990.64 | 1,990.64 | 1,990.64 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 258.00 | 239.46 | 55.42 | 57.07 | 58.73 |
| 长期递延收益 | 461.07 | 462.68 | 644.29 | 757.39 | 749.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,343.75 | 3,211.34 | 3,215.37 | 3,252.16 | 2,806.92 |
| 负债合计 | 28,634.63 | 25,090.86 | 20,843.07 | 22,027.00 | 18,568.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,120.80 | 26,120.80 | 26,120.80 | 26,120.80 | 26,120.80 |
| 资本公积 | 24,051.12 | 24,051.12 | 24,051.12 | 24,051.12 | 24,051.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,032.47 | 4,032.47 | 3,763.05 | 3,763.05 | 3,763.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,370.25 | 35,489.92 | 34,845.65 | 34,345.19 | 34,825.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,574.64 | 89,694.32 | 88,780.62 | 88,280.16 | 88,760.57 |
| 少数股东权益 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,574.63 | 89,694.31 | 88,780.62 | 88,280.16 | 88,760.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,209.27 | 114,785.17 | 109,623.68 | 110,307.15 | 107,328.71 |
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