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| 润农节水(830964) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,650.31 | 66,474.77 | 45,913.80 | 33,878.84 | 17,358.48 |
| 收到的税费返还 | 15.55 | 198.32 | 130.00 | 119.44 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 695.45 | 3,580.68 | 2,326.65 | 1,837.88 | 731.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,361.32 | 70,253.77 | 48,370.46 | 35,836.16 | 18,090.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,481.35 | 64,726.73 | 48,116.18 | 34,030.45 | 18,454.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,323.20 | 4,578.89 | 3,531.81 | 2,457.27 | 1,239.60 |
| 支付的各项税费 | 962.33 | 3,756.50 | 3,159.39 | 2,545.11 | 2,022.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,491.69 | 5,080.40 | 4,235.48 | 2,567.07 | 1,469.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,258.57 | 78,142.52 | 59,042.85 | 41,599.90 | 23,185.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,897.25 | -7,888.75 | -10,672.39 | -5,763.74 | -5,095.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,400.00 | 16,400.00 | 13,400.00 | 5,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 107.50 | 107.50 | 102.88 | 14.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 86.64 | 85.45 | 71.40 | 6.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 16,594.14 | 16,592.95 | 13,574.28 | 5,520.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 462.55 | 1,327.76 | 1,217.91 | 762.15 | 144.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 462.55 | 8,327.76 | 8,217.91 | 4,762.15 | 2,144.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462.55 | 8,266.38 | 8,375.04 | 8,812.13 | 3,376.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,250.00 | 1,030.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,250.00 | 1,030.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.35 | 1,447.91 | 1,410.92 | 1,375.84 | 34.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,104.92 | 264.18 | 199.18 | 199.18 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,168.27 | 1,712.10 | 1,610.10 | 1,575.02 | 34.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,081.73 | -682.10 | -1,610.10 | -1,575.02 | -34.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.04 | 5.67 | 0.69 | -5.59 | -10.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,269.03 | -298.80 | -3,906.77 | 1,467.78 | -1,763.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,633.63 | 8,932.44 | 8,932.44 | 8,932.44 | 8,922.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,364.60 | 8,633.63 | 5,025.67 | 10,400.21 | 7,158.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,328.74 | -- | 1,909.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 84.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,057.27 | -- | 468.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29.65 | -- | 13.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.31 | -- | 1.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.13 | -- | -42.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 143.55 | -- | 74.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -74.60 | -- | -69.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -662.63 | -- | -115.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 171.13 | -- | -3.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,427.72 | -- | -7,022.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,819.33 | -- | -3,111.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,131.46 | -- | 1,707.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,888.75 | -- | -5,763.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,633.63 | -- | 10,400.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,932.44 | -- | 8,932.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -298.80 | -- | 1,467.78 | -- |
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