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| 润农节水(830964) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,567.46 | 40,364.42 | 24,446.79 | 11,323.53 | |
| 收到的税费返还 | 41.67 | 31.43 | 31.49 | 0.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,501.31 | 3,837.94 | 2,464.01 | 1,282.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,110.43 | 44,233.80 | 26,942.29 | 12,605.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,404.44 | 34,605.57 | 22,704.12 | 12,066.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,867.98 | 2,948.48 | 1,943.75 | 843.50 | |
| 支付的各项税费 | 3,037.87 | 2,281.65 | 1,718.90 | 1,333.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,339.03 | 3,020.39 | 2,202.37 | 1,085.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,649.31 | 42,856.09 | 28,569.13 | 15,329.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,461.12 | 1,377.71 | -1,626.84 | -2,723.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,600.00 | 3,300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.66 | 253.66 | 253.66 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,853.66 | 3,553.66 | 253.66 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,679.65 | 913.74 | 306.13 | 287.93 | |
| 投资所支付的现金 | 11,400.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,059.65 | 9,893.74 | 3,286.13 | 1,267.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,205.99 | -6,340.08 | -3,032.47 | -1,067.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,990.64 | 1,990.64 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,990.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,990.64 | 1,990.64 | 1,990.64 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 637.07 | 602.62 | 566.05 | 22.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,437.07 | 2,402.62 | 1,566.05 | 1,022.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -446.42 | -411.97 | 424.59 | -1,022.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.14 | -5.06 | -5.08 | -0.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,201.44 | -5,379.40 | -4,239.80 | -4,814.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,857.63 | 15,857.63 | 15,857.63 | 15,857.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,656.19 | 10,478.23 | 11,617.83 | 11,043.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,816.77 | -- | 2,169.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 907.96 | -- | 443.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.15 | -- | 13.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.83 | -- | 6.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.17 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -55.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119.40 | -- | 41.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.11 | -- | 103.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,728.50 | -- | -2,400.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,819.38 | -- | 1,939.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,112.97 | -- | -4,220.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,461.12 | -- | -1,626.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,656.19 | -- | 11,617.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,857.63 | -- | 15,857.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,201.44 | -- | -4,239.80 | -- | |
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