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| 润农节水(830964) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,885.35 | 28,520.72 | 22,589.44 | ||
| 收到的税费返还 | 96.40 | 98.63 | 98.63 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,134.42 | 4,229.61 | 2,543.80 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 54,116.17 | 32,848.95 | 25,231.87 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,613.03 | 31,405.24 | 21,633.76 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,290.10 | 2,541.31 | 1,544.39 | ||
| 支付的各项税费 | 2,368.53 | 2,064.19 | 1,409.79 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,528.21 | 5,239.48 | 4,595.33 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 58,799.87 | 41,250.22 | 29,183.27 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,683.70 | -8,401.26 | -3,951.40 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,420.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.48 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.32 | 0.32 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,434.48 | 0.32 | 0.32 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254.46 | 226.66 | 47.95 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,420.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,674.46 | 226.66 | 47.95 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239.98 | -226.34 | -47.63 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,588.00 | 17,587.85 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,750.00 | 1,950.00 | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,338.00 | 19,537.85 | 1,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,140.00 | 6,340.00 | 4,190.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 266.08 | 176.94 | 101.61 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.90 | 151.66 | 0.66 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,517.98 | 6,668.59 | 4,292.27 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,820.02 | 12,869.26 | -3,292.27 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.64 | 1.49 | 7.42 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,890.71 | 4,243.15 | -7,283.87 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,966.92 | 9,966.92 | 9,966.92 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,857.63 | 14,210.07 | 2,683.05 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,528.30 | -- | 2,329.46 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -73.82 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 862.52 | -- | 417.14 | ||
| 无形资产摊销 | 27.15 | -- | 13.58 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 37.52 | -- | 30.26 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.76 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.16 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 262.02 | -- | 111.18 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -358.30 | -- | -55.24 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -6,635.86 | -- | -3,739.52 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,844.54 | -- | 577.50 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,761.02 | -- | -3,971.70 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,683.70 | -- | -3,951.40 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,857.63 | -- | 2,683.05 | ||
| 现金的期初余额 | 9,966.92 | -- | 9,966.92 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,890.71 | -- | -7,283.87 | ||
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