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| 润农节水(830964) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,702.65 | 20,261.46 | 12,591.16 | ||
| 收到的税费返还 | 48.85 | 42.70 | 42.62 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,511.20 | 5,466.80 | 4,869.72 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 35,262.69 | 25,770.96 | 17,503.50 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,328.70 | 23,196.02 | 17,357.49 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,441.37 | 1,850.44 | 1,213.74 | ||
| 支付的各项税费 | 1,830.74 | 1,544.85 | 1,203.21 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,554.31 | 7,813.37 | 5,976.00 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 44,155.13 | 34,404.69 | 25,750.44 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,892.43 | -8,633.73 | -8,246.94 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,236.15 | 14,955.83 | 1,193.02 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.82 | 28.82 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,267.13 | 14,984.66 | 1,193.02 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,434.99 | 2,103.63 | 1,926.34 | ||
| 投资所支付的现金 | 16,033.15 | 13,053.69 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,468.14 | 15,157.33 | 1,926.34 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201.01 | -172.67 | -733.32 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,015.00 | 15.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.93 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 82.93 | 60.00 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,932.07 | -45.00 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.13 | 5.18 | 5.18 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,155.25 | -8,846.23 | -8,975.08 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,719.82 | 9,719.82 | 10,208.28 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,564.57 | 873.59 | 1,233.20 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,000.88 | -- | 2,138.40 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 328.31 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 579.54 | -- | 268.80 | ||
| 无形资产摊销 | 19.00 | -- | 9.46 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 59.76 | -- | 57.85 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.67 | -- | 0.05 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 21.99 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -28.82 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -97.26 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -7,023.24 | -- | -5,704.56 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,821.01 | -- | -4,853.65 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,001.76 | -- | -163.30 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,892.43 | -- | -8,246.94 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,564.57 | -- | 1,233.20 | ||
| 现金的期初余额 | 9,719.82 | -- | 10,208.28 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,155.25 | -- | -8,975.08 | ||
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