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润农节水

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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润农节水(830964) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,039.7613,650.31
收到的税费返还64.4315.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,681.27695.45
经营活动现金流入小计27,785.4514,361.32
购买商品、接受劳务支付的现金33,302.4217,481.35
支付给职工以及为职工支付的现金2,522.741,323.20
支付的各项税费1,444.65962.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,440.561,491.69
经营活动现金流出小计39,710.3721,258.57
经营活动产生的现金流量净额-11,924.92-6,897.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.88--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金792.36462.55
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计792.36462.55
投资活动产生的现金流量净额-790.48-462.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,250.006,250.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计12,250.006,250.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,502.7963.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,185.052,104.92
筹资活动现金流出小计3,687.842,168.27
筹资活动产生的现金流量净额8,562.164,081.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.159.04
五、现金及现金等价物净增加额-4,132.10-3,269.03
加:期初现金及现金等价物余额8,633.638,633.63
六、期末现金及现金等价物余额4,501.545,364.60
附注
净利润995.64--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧567.06--
无形资产摊销28.58--
长期待摊费用摊销4.99--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.84--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用235.67--
投资损失----
递延所得税资产减少-187.84--
递延所得税负债增加-12.15--
存货的减少-8,830.20--
经营性应收项目的减少-6,010.21--
经营性应付项目的增加186.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-11,924.92--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,501.54--
现金的期初余额8,633.63--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,132.10--
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