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| 润农节水(830964) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,749.03 | 31,386.24 | 19,064.47 | 9,515.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,036.31 | 5,939.22 | 3,774.22 | 1,310.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,785.34 | 37,325.46 | 22,838.69 | 10,826.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,969.44 | 32,888.15 | 21,434.28 | 9,354.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,877.36 | 2,031.59 | 1,277.28 | 557.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,713.88 | 2,111.10 | 1,504.07 | 1,213.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,640.14 | 7,026.38 | 5,141.31 | 1,912.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,200.82 | 44,057.21 | 29,356.95 | 13,037.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,415.48 | -6,731.75 | -6,518.26 | -2,211.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,499.00 | 2,499.00 | 2,489.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.33 | 6.59 | 6.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.22 | 7.22 | 7.00 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,595.55 | 2,512.81 | 2,502.59 | 7.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 996.63 | 893.55 | 841.13 | 665.17 | |
| 投资所支付的现金 | 2,909.00 | 909.00 | 909.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,905.63 | 1,802.55 | 1,750.13 | 665.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 689.92 | 710.26 | 752.46 | -658.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,810.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,810.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 555.54 | 392.28 | 227.23 | 97.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,057.54 | 3,894.28 | 3,729.23 | 3,097.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,942.46 | 4,105.72 | 4,270.77 | -1,287.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.76 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210.14 | -1,922.44 | -1,501.70 | -4,163.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,517.10 | 2,517.10 | 2,517.10 | 5,312.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,727.24 | 594.66 | 1,015.39 | 1,148.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,962.54 | -- | 1,950.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 845.80 | -- | 147.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 847.48 | -- | 420.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.10 | -- | 13.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.76 | -- | 29.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.46 | -- | 1.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 572.03 | -- | 239.84 | -- | |
| 投资损失 | -9.33 | -- | -6.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.41 | -- | -59.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,013.54 | -- | -4,078.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,058.97 | -- | -3,478.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,507.74 | -- | -1,699.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,415.48 | -- | -6,518.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,727.24 | -- | 1,015.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,517.10 | -- | 2,517.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 210.14 | -- | -1,501.70 | -- | |
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