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| 润农节水(830964) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,531.85 | 30,825.51 | 21,970.87 | 13,935.19 | |
| 收到的税费返还 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 12.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,339.01 | 2,899.56 | 2,115.80 | 916.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,904.97 | 33,759.17 | 24,120.78 | 14,864.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,244.42 | 26,371.08 | 18,381.35 | 10,852.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,776.50 | 2,200.56 | 1,372.93 | 613.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,724.10 | 1,597.18 | 1,533.26 | 1,197.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,237.94 | 3,413.42 | 2,454.83 | 1,301.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,982.96 | 33,582.24 | 23,742.37 | 13,964.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,922.02 | 176.93 | 378.41 | 899.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,610.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,654.82 | 44.82 | 44.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48.12 | 46.69 | 46.69 | 38.53 | |
| 投资所支付的现金 | 5,610.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,006.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,664.40 | 46.69 | 46.69 | 38.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,009.57 | -1.87 | -1.87 | -38.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,254.96 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,190.00 | 8,080.00 | 7,000.00 | 1,810.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,444.96 | 8,080.00 | 7,000.00 | 1,810.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,500.00 | 10,000.00 | 8,400.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 561.89 | 428.04 | 292.18 | 149.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.02 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,118.91 | 10,430.04 | 8,694.18 | 4,649.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,326.05 | -2,350.04 | -1,694.18 | -2,839.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.19 | 2.38 | 0.71 | -1.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,239.68 | -2,172.61 | -1,316.94 | -1,979.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,727.24 | 2,727.24 | 2,727.24 | 3,774.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,966.92 | 554.63 | 1,410.30 | 1,795.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,113.84 | -- | 2,129.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 131.10 | -- | 171.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 844.04 | -- | 371.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.15 | -- | 13.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.76 | -- | 29.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.48 | -- | -1.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 555.35 | -- | 292.18 | -- | |
| 投资损失 | -8.42 | -- | -8.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.73 | -- | -25.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,199.52 | -- | -61.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,420.39 | -- | 385.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,318.31 | -- | -2,919.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,922.02 | -- | 378.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,966.92 | -- | 1,410.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,727.24 | -- | 2,727.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,239.68 | -- | -1,316.94 | -- | |
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