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| 骑士乳业(832786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,474.62 | 30,462.76 | 43,097.19 | 40,220.73 | 15,329.08 |
| 交易性金融资产 | 1.99 | 9.38 | 3.75 | 7.69 | 175.14 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,191.96 | 8,630.79 | 5,143.26 | 7,572.97 | 8,131.32 |
| 应收票据 | 216.23 | 73.69 | 254.10 | -- | 199.66 |
| 应收账款 | 6,975.73 | 8,557.11 | 4,889.16 | 7,572.97 | 7,931.66 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 70.20 | -- |
| 预付款项 | 1,472.22 | 2,319.44 | 939.24 | 4,125.57 | 718.78 |
| 其他应收款(合计) | 98.42 | 89.97 | 88.58 | 397.05 | 176.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 98.42 | -- | 88.58 | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,449.10 | 26,315.43 | 30,116.67 | 38,156.19 | 30,144.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 47.93 | -- | 52.06 | 258.93 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 791.66 | 384.11 | 441.10 | 1,664.16 | 1,616.57 |
| 流动资产合计 | 79,479.98 | 68,259.82 | 79,829.79 | 92,266.63 | 56,550.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 613.16 | 551.07 | 585.12 | 537.72 | 38.52 |
| 长期股权投资 | 591.10 | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,252.64 | 2,195.87 | 2,222.50 | 2,457.14 | 1,880.92 |
| 在建工程 | 4,252.64 | -- | 2,222.50 | -- | 1,880.92 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,962.43 | 73,866.72 | 76,270.53 | 71,243.33 | 71,238.18 |
| 固定资产净额 | 72,962.43 | -- | 76,270.53 | -- | 71,238.18 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 39,790.01 | 39,717.76 | 38,528.35 | 35,667.34 | 31,310.84 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17,341.80 | 16,977.80 | 16,745.06 | 18,495.26 | 20,116.59 |
| 无形资产 | 4,128.50 | 4,155.36 | 4,178.60 | 4,085.89 | 4,110.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,099.59 | 798.94 | 809.87 | 864.95 | 780.92 |
| 递延所得税资产 | 13.47 | 135.00 | 135.00 | 142.64 | 240.27 |
| 其他非流动资产 | 5,931.28 | 4,266.12 | 2,217.73 | 1,512.97 | 428.65 |
| 非流动资产合计 | 146,723.97 | 142,684.64 | 141,712.76 | 135,007.24 | 130,145.24 |
| 资产总计 | 226,203.95 | 210,944.45 | 221,542.55 | 227,273.87 | 186,695.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,417.40 | 34,625.46 | 30,944.25 | 36,750.48 | 37,336.26 |
| 交易性金融负债 | 327.99 | 161.20 | 1.15 | 34.04 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,594.11 | 16,475.24 | 31,547.83 | 24,957.50 | 22,077.34 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 应付账款 | 17,594.11 | 16,475.24 | 31,547.83 | 23,957.50 | 22,077.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,462.32 | 1,550.05 | 1,607.45 | 1,094.81 | 1,149.51 |
| 应交税费 | 1,597.78 | 1,856.51 | 1,345.84 | 1,750.25 | 902.05 |
| 其他应付款(合计) | 924.37 | 2,064.23 | 2,172.56 | 1,373.22 | 835.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 924.37 | -- | 2,172.56 | -- | 835.69 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,125.06 | 15,559.82 | 17,360.36 | 11,628.45 | 13,866.12 |
| 其他流动负债 | 1,415.42 | 426.47 | 759.51 | 1,547.39 | 1,618.81 |
| 流动负债合计 | 89,351.17 | 76,424.81 | 89,651.71 | 91,731.65 | 90,133.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,830.96 | 12,024.49 | 10,315.47 | 15,800.29 | 9,966.14 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,669.19 | 10,766.69 | 9,374.50 | 11,981.84 | 11,086.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,946.53 | 7,328.05 | 9,163.86 | 10,045.30 | 3,254.48 |
| 长期应付款 | 11,946.53 | -- | 9,163.86 | -- | 3,254.48 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 417.52 | 459.66 | 459.66 | 489.21 | 495.64 |
| 长期递延收益 | 8,827.72 | 8,558.96 | 8,229.64 | 8,700.40 | 8,727.48 |
| 其他非流动负债 | 2,695.55 | 1,837.88 | 2,629.81 | 2,713.96 | 2,639.81 |
| 非流动负债合计 | 45,387.46 | 40,975.73 | 40,172.95 | 49,731.01 | 36,170.44 |
| 负债合计 | 134,738.62 | 117,400.54 | 129,824.66 | 141,462.66 | 126,303.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,905.30 | 20,905.30 | 20,905.30 | 20,905.30 | 15,678.30 |
| 资本公积 | 22,963.11 | 22,963.11 | 22,963.11 | 22,871.76 | 5,757.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,098.49 | 3,098.49 | 3,098.49 | 3,030.06 | 3,030.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,722.24 | 36,069.62 | 34,331.87 | 32,426.23 | 29,207.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,689.15 | 83,036.52 | 81,298.78 | 79,233.36 | 53,673.88 |
| 少数股东权益 | 10,776.18 | 10,507.39 | 10,419.11 | 6,577.85 | 6,717.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,465.33 | 93,543.91 | 91,717.89 | 85,811.21 | 60,391.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,203.95 | 210,944.45 | 221,542.55 | 227,273.87 | 186,695.32 |
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