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| 骑士乳业(832786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,184.71 | 125,598.00 | 74,879.17 | 54,180.96 | 31,796.47 |
| 收到的税费返还 | -- | 731.03 | 667.80 | 375.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 926.09 | 5,375.05 | 2,597.28 | 1,252.12 | 900.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,110.80 | 131,704.08 | 78,144.25 | 55,808.78 | 32,696.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,622.99 | 89,092.17 | 61,215.28 | 41,386.60 | 28,026.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,885.08 | 12,160.38 | 8,729.98 | 5,660.75 | 2,675.89 |
| 支付的各项税费 | 720.91 | 2,186.28 | 1,934.87 | 1,428.45 | 372.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,957.22 | 5,496.24 | 3,571.72 | 2,272.64 | 1,377.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,186.21 | 108,935.07 | 75,451.85 | 50,748.43 | 32,451.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,075.41 | 22,769.00 | 2,692.40 | 5,060.35 | 245.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 367.03 | 22,884.69 | 11,457.64 | 3,172.93 | 199.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 9.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,900.48 | 2.50 | 2.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 367.03 | 24,785.18 | 11,460.14 | 3,175.18 | 209.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,816.82 | 27,840.31 | 12,087.00 | 8,386.41 | 4,637.99 |
| 投资所支付的现金 | 722.08 | 22,518.91 | 11,717.79 | 3,230.96 | 714.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,538.90 | 50,359.22 | 23,804.79 | 11,617.37 | 5,352.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,171.87 | -25,574.04 | -12,344.65 | -8,442.19 | -5,143.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 26,804.52 | 23,804.52 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,546.51 | 38,400.00 | 34,700.00 | 18,800.00 | 12,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,020.26 | 17,954.95 | 7,436.32 | 5,089.50 | 3,589.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,566.76 | 83,159.47 | 65,940.84 | 23,889.50 | 16,389.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,231.77 | 39,796.76 | 24,843.94 | 17,453.05 | 8,976.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,110.25 | 3,427.18 | 2,622.58 | 1,200.54 | 598.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,611.89 | 13,157.78 | 7,819.16 | 5,783.64 | 3,192.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,953.91 | 56,381.72 | 35,285.68 | 24,437.22 | 12,767.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,612.86 | 26,777.74 | 30,655.15 | -547.72 | 3,621.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,634.43 | 23,972.71 | 21,002.90 | -3,929.57 | -1,276.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,097.19 | 18,800.73 | 19,217.84 | 18,800.73 | 18,800.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,462.76 | 42,773.44 | 40,220.73 | 14,871.16 | 17,524.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,136.26 | -- | 4,150.77 | 1,813.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 399.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,189.54 | -- | 4,433.34 | 2,138.19 |
| 无形资产摊销 | -- | 137.49 | -- | 69.69 | 34.73 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 105.20 | -- | 51.75 | 21.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 316.35 | -- | 98.79 | 73.25 |
| 固定资产报废损失 | -- | 188.54 | -- | 0.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -54.22 | -- | -226.76 | 161.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,854.05 | -- | 2,230.08 | 1,092.89 |
| 投资损失 | -- | -261.30 | -- | 22.19 | -9.29 |
| 递延所得税资产减少 | -- | 64.46 | -- | -40.81 | 16.74 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -36.20 | -- | -0.23 | -16.80 |
| 存货的减少 | -- | 8,421.18 | -- | 3,721.35 | 3,846.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,017.93 | -- | -7,323.81 | -2,042.33 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,486.11 | -- | -5,125.33 | -8,608.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,309.51 | -- | 702.45 | 512.27 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,769.00 | -- | 5,060.35 | 245.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,773.44 | -- | 14,871.16 | 17,524.37 |
| 现金的期初余额 | -- | 18,800.73 | -- | 18,800.73 | 18,800.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,972.71 | -- | -3,929.57 | -1,276.36 |
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