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骑士乳业

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骑士乳业(832786) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,770.1813,133.13
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,687.164,745.25
经营活动现金流入小计30,457.3417,878.39
购买商品、接受劳务支付的现金18,538.769,043.40
支付给职工以及为职工支付的现金1,367.51620.74
支付的各项税费849.27241.11
支付的其他与经营活动有关的现金3,511.412,323.09
经营活动现金流出小计24,266.9612,228.34
经营活动产生的现金流量净额6,190.395,650.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金512.33--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计512.76--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,708.871,291.95
投资所支付的现金2,520.70225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,229.571,516.95
投资活动产生的现金流量净额-6,716.81-1,516.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,343.32468.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,850.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,193.323,468.66
偿还债务支付的现金4,754.003,574.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金453.08197.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金73.39--
筹资活动现金流出小计5,280.473,771.72
筹资活动产生的现金流量净额1,912.85-303.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,386.433,830.05
加:期初现金及现金等价物余额1,752.521,752.52
六、期末现金及现金等价物余额3,138.945,582.56
附注
净利润6,352.002,590.08
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备23.9722.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,526.02676.81
无形资产摊销8.663.98
长期待摊费用摊销26.7868.02
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.34--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-13.20--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用450.63197.69
投资损失-11.33--
递延所得税资产减少-2.37-7.33
递延所得税负债增加3.30--
存货的减少-3,357.20-2,198.04
经营性应收项目的减少-1,085.28-2,851.87
经营性应付项目的增加2,266.067,148.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,190.395,650.05
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,138.945,582.56
现金的期初余额1,752.521,752.52
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,386.433,830.05
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