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骑士乳业(832786) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,636.83 | 31,710.54 | |||
收到的税费返还 | 653.08 | 2.09 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,977.01 | 1,438.85 | |||
经营活动现金流入小计 | 74,266.92 | 33,151.49 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,645.98 | 32,029.90 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,969.75 | 3,506.66 | |||
支付的各项税费 | 1,296.95 | 790.52 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,012.85 | 2,605.23 | |||
经营活动现金流出小计 | 67,925.54 | 38,932.31 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,341.37 | -5,780.82 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,211.31 | 12.07 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,408.91 | 7.58 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 5,620.88 | 19.65 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,607.11 | 1,852.93 | |||
投资所支付的现金 | 4,751.12 | 1,100.84 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,657.61 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 22,015.84 | 2,953.78 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -16,394.96 | -2,934.13 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,666.50 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 27,871.51 | 13,904.91 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,024.15 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 55,895.66 | 20,571.41 | |||
偿还债务支付的现金 | 25,920.00 | 14,152.13 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,169.07 | 1,068.35 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,706.21 | 2,895.78 | |||
筹资活动现金流出小计 | 39,795.28 | 18,116.26 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,100.38 | 2,455.15 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,046.80 | -6,259.80 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,264.13 | 11,888.18 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,310.93 | 5,628.38 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,288.15 | 2,841.30 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | 0.01 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,003.90 | 2,319.70 | |||
无形资产摊销 | 126.93 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 462.74 | 401.81 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.43 | -7.21 | |||
固定资产报废损失 | 35.57 | -- | |||
公允价值变动损失 | -18.77 | -291.61 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,677.91 | 1,068.36 | |||
投资损失 | 539.15 | 35.01 | |||
递延所得税资产减少 | -252.70 | 2.81 | |||
递延所得税负债增加 | 382.48 | 38.89 | |||
存货的减少 | -5,206.48 | -5,764.58 | |||
经营性应收项目的减少 | -8,412.03 | -2,915.53 | |||
经营性应付项目的增加 | 10,077.04 | -6,366.55 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -987.22 | 2,522.77 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 6,341.37 | -5,780.82 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 15,310.93 | 5,628.38 | |||
现金的期初余额 | 9,264.13 | 11,888.18 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 6,046.80 | -6,259.80 |
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