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| 骑士乳业(832786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,309.95 | 59,989.02 | 40,249.70 | 19,968.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,376.77 | 1,367.16 | 1,366.82 | 0.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,343.01 | 4,589.84 | 3,775.36 | 499.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,029.74 | 65,946.02 | 45,391.87 | 20,468.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,772.83 | 48,039.00 | 34,046.18 | 18,169.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,733.65 | 6,483.96 | 4,081.85 | 1,863.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,262.54 | 1,029.81 | 630.74 | 188.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,433.02 | 2,967.32 | 1,844.13 | 1,311.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,202.04 | 58,520.09 | 40,602.91 | 21,533.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,827.69 | 7,425.93 | 4,788.96 | -1,064.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149.18 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,075.66 | 535.65 | 496.99 | 213.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,336.00 | 535.65 | 496.99 | 213.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,231.98 | 21,669.88 | 9,850.69 | 3,883.16 | |
| 投资所支付的现金 | 561.29 | 290.24 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,793.27 | 21,960.13 | 9,850.69 | 3,883.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,457.27 | -21,424.48 | -9,353.70 | -3,669.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,750.75 | 36,578.53 | 18,100.00 | 12,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,430.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,180.75 | 36,978.53 | 18,100.00 | 12,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,097.26 | 21,456.74 | 15,335.96 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,827.79 | 1,726.08 | 1,091.28 | 591.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,479.89 | 6,461.27 | 5,167.76 | 3,245.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,404.94 | 29,644.08 | 21,595.01 | 11,837.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,775.81 | 7,334.45 | -3,495.01 | 962.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,146.23 | -6,664.10 | -8,059.75 | -3,771.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,654.50 | 13,654.50 | 13,654.50 | 13,654.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,800.73 | 6,990.40 | 5,594.75 | 9,882.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,162.39 | 6,489.78 | 5,188.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,874.06 | 4,763.19 | 3,037.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.32 | 97.95 | 64.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.53 | 141.91 | 92.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 162.33 | -32.78 | -54.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.43 | 11.43 | 10.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -227.18 | -264.46 | -278.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,434.98 | 3,255.23 | 2,259.61 | -- | |
| 投资损失 | -105.76 | 5.17 | 5.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34.62 | 119.14 | 161.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 69.97 | -28.08 | -19.61 | -- | |
| 存货的减少 | -2,355.38 | -18,878.90 | -12,895.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,884.82 | -2,596.55 | -4,563.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,006.78 | 8,262.45 | 6,067.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,030.73 | 3,644.81 | 3,147.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,827.69 | 7,425.93 | 4,788.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,800.73 | 6,990.40 | 5,594.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,654.50 | 13,654.50 | 13,654.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,146.23 | -6,664.10 | -8,059.75 | -- | |
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